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BILAN SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH 2021 Siren 444288427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31329	30681	648	3590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	1250000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3179	1264	1915	2552
Autres immobilisations corporelles	42330	29106	13224	18275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46232491	1253803	44978688	39478512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47559329	1314854	46244475	40752928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643594		643594	421185
Autres créances	23499965		23499965	29635055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30128		30128	1500086
Charges constatées d’avance	6127		6127	12884
TOTAL (II)	24179813		24179813	31569210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71739142	1314854	70424288	72322138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8454648		8454648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18694653		18694653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11955039		-11280891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202386		-674148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14991878		15194264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574		438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54810053		56724437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202359		151665	
Dettes fiscales et sociales	417193		245574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016		5723	
Autres dettes	215		37	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55432410		57127874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70424288		72322138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54809556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243451		1243451	1067852
Chiffres d’affaires nets	1243451		1243451	1067852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6173	9434
Autres produits			2429	1216
Total des produits d’exploitation (I)			1252052	1078502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428934	725138
Impôts, taxes et versements assimilés			89110	19301
Salaires et traitements			300073	368952
Charges sociales			122841	140583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9729	13186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36088	23419
Total des charges d’exploitation (II) 			986775	1290580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265277	-212078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312762	342146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312762	342146
Dotations financières sur amortissements et provisions			99824	148277
Intérêts et charges assimilées			668588	655938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768412	804215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455650	-462069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190373	-674148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12013			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566315		1420648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1768701		2094795	
BENEFICE OU PERTE	-202386		-674148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31329		
Total Immobilisations corporelles		1294409		1100
Total Immobilisations financières		40632491		5600000
Total Général		41958229		5601100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1295509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46232491
Total Général				47559329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27739	2941		30681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23582	6788		30370
AMORTISSEMENTS Total Général	51322	9729		61051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1253803
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153979	99824		1253803
TOTAL GENERAL	1153979	99824		1253803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		99824		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643594	643594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38387	38387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23454071	23454071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7506	7506		
Charges constatées d’avance	6127	6127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24149686	24149686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1071	1071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861049	79519	337848	443682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202359	202359		
Personnel et comptes rattachés	26574	26574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184739	184739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111183	111183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94697	94697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016	2016		
Groupe et associés	53943407	53943407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55427310	54645780	337848	443682
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel