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BILAN SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH 2020 Siren 444288427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31329	27739	3590	8112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	1250000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3179	627	2552	2298
Autres immobilisations corporelles	41230	22955	18275	19660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40632491	1153979	39478512	39626789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41958229	1205301	40752928	40906860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421185		421185	398985
Autres créances	29635055		29635055	27198026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1500086		1500086	8577
Charges constatées d’avance	12884		12884	12205
TOTAL (II)	31569210		31569210	27617794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73527439	1205301	72322138	68524653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8454648		8454648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18694653		18694653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11280891		-10216550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674148		-1064341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15194264		15868412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438		4393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56724437		52269049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151665		109751	
Dettes fiscales et sociales	245574		266587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5723		6460	
Autres dettes	37		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57127874		52656241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72322138		68524653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	56724437			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067852		1067852	1459335
Chiffres d’affaires nets	1067852		1067852	1459335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9434	25962
Autres produits			1216	1169
Total des produits d’exploitation (I)			1078502	1486466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725138	835083
Impôts, taxes et versements assimilés			19301	19306
Salaires et traitements			368952	350256
Charges sociales			140583	151683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13186	12369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23419	20779
Total des charges d’exploitation (II) 			1290580	1389475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212078	96991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342146	364037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342146	364037
Dotations financières sur amortissements et provisions			148277	1005702
Intérêts et charges assimilées			655938	520472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804215	1526174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462069	-1162138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674148	-1065147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420648		1853309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094795		2917650	
BENEFICE OU PERTE	-674148		-1064341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29924		1405
Total Immobilisations corporelles		1288281		6128
Total Immobilisations financières		40632491		
Total Général		41950696		7533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1294409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40632491
Total Général				41958229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21811	5928		27739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16324	7258		23582
AMORTISSEMENTS Total Général	38135	13186		51322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1153979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1005702	148277		1153979
TOTAL GENERAL	1005702	148277		1153979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		148277		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421185	421185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96766	96766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1956	1956		
Groupe et associés	29531257	29531257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5076	5076		
Charges constatées d’avance	12884	12884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30069124	30069124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938685	77636	329844	531205
Emprunts et dettes financières divers	943785	943785		
Fournisseurs et comptes rattachés	151665	151665		
Personnel et comptes rattachés	29432	29432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133152	133152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70112	70112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12878	12878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5723	5723		
Groupe et associés	55780652	55780652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58066559	57205510	329844	531205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel