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BILAN SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH 2019 Siren 444288427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29924	21811	8112	13752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	1250000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2427	129	2298	
Autres immobilisations corporelles	35854	16194	19660	6440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40632491	1005702	39626789	23805855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41950696	1043836	40906860	25076048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398985		398985	370769
Autres créances	27198026		27198026	22387765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8577		8577	13584
Charges constatées d’avance	12205		12205	2889
TOTAL (II)	27617794		27617794	22775006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69568489	1043836	68524653	47851054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8454648		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18694653		18457755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10216550		-10138234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064341		-78316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15868412		16241207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4393		2167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52269049		31330971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109751		131107	
Dettes fiscales et sociales	266587		143585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6460		2016	
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52656241		31609847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68524653		47851054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52733223		31685005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1459335		1459335	1358153
Chiffres d’affaires nets	1459335		1459335	1358153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25962	16901
Autres produits			1169	
Total des produits d’exploitation (I)			1486466	1375054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835083	826272
Impôts, taxes et versements assimilés			19306	22549
Salaires et traitements			350256	301184
Charges sociales			151683	127744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12369	21902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20779	14705
Total des charges d’exploitation (II) 			1389475	1314356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96991	60698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364037	303731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364037	303731
Dotations financières sur amortissements et provisions			1005702	
Intérêts et charges assimilées			520472	449650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526174	449650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1162138	-145919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1065147	-85221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2806		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2806		38000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		31095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		31095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	806		6905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853309		1716785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917650		1795101	
BENEFICE OU PERTE	-1064341		-78316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25962		16901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20259		12871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29924		
Total Immobilisations corporelles		1271413		22247
Total Immobilisations financières		23805855		20123284
Total Général		25107192		20145531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5379	1288281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3296648	40632491
Total Général			3302027	41950696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16171	5640		21811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14973	6729	5379	16323
AMORTISSEMENTS Total Général	31144	12369	5379	38134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6729			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1005702
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1005702		1005702
TOTAL GENERAL		1005702		1005702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398985	398985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13502	13502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27179112	27179112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5412	5412		
Charges constatées d’avance	12205	12205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27609216	27609216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4393	4393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965650	76981	327064	561604
Emprunts et dettes financières divers	970750	970750		
Fournisseurs et comptes rattachés	109751	109751		
Personnel et comptes rattachés	31923	31923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86769	86769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135153	135153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12741	12741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6460	6460		
Groupe et associés	51298299	51298299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53621891	52733223	327064	561604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel