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BILAN SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH 2017 Siren 444288427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29924	9946	19978	26480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	1250000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76887	34321	42567	55376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23808855		23808855	23806855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25165666	44266	25121400	25138711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386107		386107	413537
Autres créances	19826564		19826564	19550694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134338		134338	5042
Charges constatées d’avance	5057		5057	3439
TOTAL (II)	20352066		20352066	19972713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45517732	44266	45473466	45111424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457755		18457755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10122838		-9989405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15397		-133433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16319523		16334920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115892		1187641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27795550		27352225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99286		56451	
Dettes fiscales et sociales	140430		156499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016		23688	
Autres dettes	769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29153943		28776504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45473466		45111424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28113135		27662320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1320403		1320403	1225430
Chiffres d’affaires nets	1320403		1320403	1225430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7542	7704
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1327945	1233136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705105	717410
Impôts, taxes et versements assimilés			14351	23579
Salaires et traitements			322163	308753
Charges sociales			118179	131931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20957	14699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14421	7640
Total des charges d’exploitation (II) 			1195176	1204012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132769	29124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341315	318801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341315	318801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498533	502617
Différences négatives de change				1175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498533	503792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157218	-184991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24449	-155867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9866		22990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9866		22434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679126		1574927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694522		1708360	
BENEFICE OU PERTE	-15397		-133433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7542		7704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14421		6140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29924		
Total Immobilisations corporelles		1325242		1645
Total Immobilisations financières		23806855		2000
Total Général		25162021		3646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1326887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23808855
Total Général				25165666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3444	6502		9946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19866	14455		34321
AMORTISSEMENTS Total Général	23310	20957		44266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19793957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717			
Charges constatées d’avance	5057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20217728	20217728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115892	75084	311751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99286	99286		
Personnel et comptes rattachés	15026	15026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53659	53659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64141	64141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7604	7604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2016	2016		
Groupe et associés	27795550	27795550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769	769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29153943	28113135	311751	729057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel