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BILAN SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH 2016 Siren 444288427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29924	3444	26480	894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75242	19866	55376	2692
Immobilisations en cours				8460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23806855		23806855	23806855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25162021	23310	25138711	23818901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16775
Clients et comptes rattachés	413537		413537	214656
Autres créances	19550694		19550694	14183676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5042		5042	41041
Charges constatées d’avance	3439		3439	
TOTAL (II)	19972713		19972713	14456148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45134734	23310	45111424	38275049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457755		18457755	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9989405		-9729782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133433		-259623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16334920		16468352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27352225		21583796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56451		68792	
Dettes fiscales et sociales	156499		154109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23688			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28776504		21806697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45111424		38275049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1225430		1225430	1027960
Chiffres d’affaires nets	1225430		1225430	1027960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7704	8156
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			1233136	1036126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717410	720252
Impôts, taxes et versements assimilés			23579	14779
Salaires et traitements			308753	286249
Charges sociales			131931	121055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14699	2220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7640	4254
Total des charges d’exploitation (II) 			1204012	1148809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29124	-112683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318801	245958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318801	245958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502617	392898
Différences négatives de change			1175	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503792	392898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184991	-146940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155867	-259623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1574927		1282084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708360		1541708	
BENEFICE OU PERTE	-133433		-259623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		29924
Total Immobilisations corporelles		71103	19740	1313599
Total Immobilisations financières		23806855		
Total Général		23878948	19740	1343523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	29924
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28200	51000	1325242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23806855
Total Général		28200	51990	25162021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96	3782	434	3444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59950	10918	51002	19866
AMORTISSEMENTS Total Général	60047	14699	51436	23310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19520142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2312			
Charges constatées d’avance	3439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19967671	19967671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1187641	73457	304365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56451	56451		
Personnel et comptes rattachés	19409	19409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60238	60238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68921	68921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7931	7931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23688	23688		
Groupe et associés	27352225	27352225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28776504	27662320	304365	809819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel