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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DU CAIRE 2021 Siren 444296719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250736	160792	89944	67651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1948936	1512101	436835	469489
Autres immobilisations corporelles	400952	243502	157450	152589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97838		97838	97418
TOTAL (I)	2698462	1916394	782068	787148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8548
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55392		55392	283347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805837		2805837	1401701
Charges constatées d’avance	28637		28637	26221
TOTAL (II)	2889867		2889867	1719817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5588329	1916394	3671935	2506965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	131020		136504	
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3627		3627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1376988		-241022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273708		-1135966	
Subventions d’investissement	156294		111427	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-963755		-729430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1766219		1396689	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1766219		1396689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76438		59675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1431640		668705	
Dettes fiscales et sociales	551187		406651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676		24676	
Autres dettes	783718		679644	
Produits constatés d’avance (2)	1811		354	
TOTAL (IV)	2869470		1839706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3671935		2506965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		7199925	7199925	3613258
Chiffres d’affaires nets		7199925	7199925	3613258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7199925	3613258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79	
Autres achats et charges externes			5595011	3023714
Impôts, taxes et versements assimilés			114076	6627
Salaires et traitements			662964	763235
Charges sociales			246872	309526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232833	259894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363173	128419
Autres charges			254609	169799
Total des charges d’exploitation (II) 			7469617	4661215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269692	-1047956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7642	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9147	8642
Différences négatives de change			2511	79368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11658	88010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4016	-88010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273708	-1135966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7207568		3613258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7481276		4749224	
BENEFICE OU PERTE	-273708		-1135966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171216	779	78740
Total Immobilisations corporelles		2194445	9989	145454
Total Immobilisations financières		97419	443	
Total Général		2463080	11212	224195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2349888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24	97838
Total Général			24	2698462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103565	471	56755	160792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1572368	7157	176078	1755603
AMORTISSEMENTS Total Général	1675933	7628	232833	1916394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1766219
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1396689	369530		1766219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1396689	369530		1766219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97838		97838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16423	16423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21	21		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16969	16969		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21980	21980		
Charges constatées d’avance	28637	28637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181868	84030	97838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1431640	1431640		
Personnel et comptes rattachés	150691	150691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120248	120248		
Impôts sur les bénéfices	224237	224237		
T.V.A.	7883	7883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48129	48129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676	24676		
Groupe et associés	549508	549508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234210	234210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1811	1811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2793032	2793032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel