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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DU CAIRE 2019 Siren 444296719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155356	103306	52050	51860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880582	1274465	606117	573414
Autres immobilisations corporelles	298346	107367	190979	174258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98129		98129	87069
TOTAL (I)	2432413	1485138	947275	886600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	212924		212924	203469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2869020		2869020	3378572
Charges constatées d’avance	32711		32711	2039
TOTAL (II)	3114656		3114656	3584079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5547069	1485138	4061931	4470679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	142169		-55885	
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3627		3627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3166		11766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244188		879400	
Subventions d’investissement	190980		182114	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491754		1417022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1330125		77400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1330125		77400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65974		33851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804599		1144636	
Dettes fiscales et sociales	602899		606189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676		24676	
Autres dettes	740248		1166364	
Produits constatés d’avance (2)	1657		540	
TOTAL (IV)	2240053		2976257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4061931		4470679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7589298		7589298	6868003
Chiffres d’affaires nets	7589298		7589298	6868003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				78292
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7589298	6946296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5474023	4990812
Impôts, taxes et versements assimilés			360034	591737
Salaires et traitements			7853	-4779
Charges sociales			244687	123937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366722	204387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				77400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1251587	
Autres charges			94233	81880
Total des charges d’exploitation (II) 			7799138	6066200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209840	880096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15505	12613
Différences négatives de change			18843	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34348	12613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34348	-4113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244188	875983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7589298		6954796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7833486		6075395	
BENEFICE OU PERTE	-244188		879400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115870	1703	37783
Total Immobilisations corporelles		1785906	26259	366763
Total Immobilisations financières		87069	1280	9780
Total Général		1988845	29242	414326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2178928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98129
Total Général				2432413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98129	98129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160306	160306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4821	4821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16969	16969		
Groupe et associés	8848	5430	3418	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21980	21980		
Charges constatées d’avance	32711	32711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343764	340346	3418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804599	804599		
Personnel et comptes rattachés	101518	101518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72588	72588		
Impôts sur les bénéfices	373527	373527		
T.V.A.	7138	7138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48129	48129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676	24676		
Groupe et associés	598918	598918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141330	141330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1657	1657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2174079	2174079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel