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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DU CAIRE 2018 Siren 444296719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115870	64010	51860	48597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1541370	967957	573414	485939
Autres immobilisations corporelles	244536	70278	174258	160063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87069		87069	218478
TOTAL (I)	1988845	1102244	886600	913077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	203469		203469	264923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3378572		3378572	2408230
Charges constatées d’avance	2039		2039	10649
TOTAL (II)	3584079		3584079	2683802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				30589
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5572924	1102244	4470679	3627468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-55885		-119226	
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3627		3627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11766		104950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879400		1706815	
Subventions d’investissement	182114		141725	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417022		2233893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77400		76139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77400		76139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33852		36767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144636		862424	
Dettes fiscales et sociales	606189		383283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676			
Autres dettes	1166364		33822	
Produits constatés d’avance (2)	540		1141	
TOTAL (IV)	2976257		1317436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470679		3627468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6868003		6868003	7694762
Chiffres d’affaires nets	6868003		6868003	7694762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78292	73581
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6946295	7768343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4990812	5553639
Impôts, taxes et versements assimilés			591737	307405
Salaires et traitements			-4779	-82191
Charges sociales			123937	60705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204387	133083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			77400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55682
Autres charges			81880	230586
Total des charges d’exploitation (II) 			6066199	6258909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880096	1509435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			698	5165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7802	173448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8499	178612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12613	
Différences négatives de change				2751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12613	2751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4114	175861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875982	1685296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			133083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3418		-3858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6954794		8080039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6075394		6373223	
BENEFICE OU PERTE	879400		1706815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94899		18288
Total Immobilisations corporelles		1472871		271392
Total Immobilisations financières		218477		
Total Général		1786247		289680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1785906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137585	87069
Total Général			137585	1988845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46302	17708		64010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826868	211366		1038234
AMORTISSEMENTS Total Général	873170	229074		1102244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76139	79553	78292	77400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76139	79553	78292	77400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87069	87069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142238	142238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13412	13412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21	21		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16969	16969		
Groupe et associés	8848	5430	3418	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21980	21980		
Charges constatées d’avance	2039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292576	289158	3418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1144636	1144636		
Personnel et comptes rattachés	113334	113334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	432548	432548		
T.V.A.	1453	1453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58854	58854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24676	24676		
Groupe et associés	972984	972984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193380	193380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540	540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942405	2942405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel