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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DU CAIRE 2016 Siren 444296719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75325	73992	1333	15862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1650104	1403547	246557	345146
Autres immobilisations corporelles	136942	84368	52574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008		2008	
TOTAL (I)	1864379	1561907	302472	361008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1964279		1964279	2549073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2608307		2608307	1853825
Charges constatées d’avance	12867		12867	8355
TOTAL (II)	4585453		4585453	4411253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	45861		45861	30395
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6495693	1561907	4933786	4802656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-83044		-43494	
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3627		3627	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403099		408116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1825851		1482984	
Subventions d’investissement	259485		316011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2805018		2563243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198482		459660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198482		459660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273958		788928	
Dettes fiscales et sociales	505753		729701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147474		253914	
Produits constatés d’avance (2)	3101		7210	
TOTAL (IV)	1930286		1779753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933786		4802656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		8892684	8892684	8436669
Chiffres d’affaires nets		8892684	8892684	8436669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			260487	273954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354766	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9507937	8710624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6129015	5425936
Impôts, taxes et versements assimilés			753549	612917
Salaires et traitements			-194369	-115648
Charges sociales			105757	126582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260487	273954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93588	287090
Autres charges			481884	502042
Total des charges d’exploitation (II) 			7629911	7112873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1878026	1597751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2153	14929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2153	14932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			57514	5017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57514	5017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55361	9915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1822664	1607666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			126550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			126550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-126550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3187		-1868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9510090		8725556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7684239		7242572	
BENEFICE OU PERTE	1825851		1482984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80463		1438
Total Immobilisations corporelles		1723124		224118
Total Immobilisations financières				2070
Total Général		1803587		227626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6576	75325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160196	1787046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	2008
Total Général			166834	1864379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64601	15108	5716	73992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1377978	245378	135441	1487915
AMORTISSEMENTS Total Général	1442578	260486	141157	1561907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				198482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459660	93588	354766	198482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	459660	93588	354766	198482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93588	354766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008	2008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7650			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16969			
Groupe et associés	1938453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1979153	1979153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1273958	1273958		
Personnel et comptes rattachés	93179	93179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	409647	409647		
T.V.A.	2926	2926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147474	147474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3101	3101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930286	1930286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel