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BILAN SERVI-TECH 2016 Siren 444203715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1908	1908		
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55293	48463	6830	8212
Autres immobilisations corporelles	49752	34893	14859	18427
Immobilisations en cours	1900		1900	1900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				256
Autres immobilisations financières	20375		20375	20277
TOTAL (I)	180228	85264	94964	100071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18161		18161	
En cours de production de biens	22786		22786	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86		86	17245
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	1113		1113	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40181		40181	58843
Charges constatées d’avance	18320		18320	11710
TOTAL (II)	558259	4021	554238	634755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738487	89285	649202	734826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144769		122668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24386		22100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1969		2149	
TOTAL (I)	259123		234918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14291		31608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28330		95893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17261		24582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53398		46015	
Dettes fiscales et sociales	273134		300339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3664		1471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390079		499908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649202		734826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			37057	32986
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1680952	1693878
				
Production stockée			22786	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6439	2434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13320	16482
Autres produits			17	30
Total des produits d’exploitation (I)			1723514	1712824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3915	12033
Variation de stock (marchandises)				131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87355	57995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11267	-2656
Autres achats et charges externes			641056	647610
Impôts, taxes et versements assimilés			49038	34938
Salaires et traitements			672350	670533
Charges sociales			250139	249160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9929	11719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1702567	1681531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20947	31293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	7186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	7186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2816	-7020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18131	24273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11070			
Reprises sur provisions et transferts de charges	181		1183	
Total des produits exceptionnels (VII)	11251		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11119		779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4064		2951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735000		1714172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710615		1692072	
BENEFICE OU PERTE	24386		22100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52908		
Total Immobilisations corporelles		119632		4980
Total Immobilisations financières		20533		168
Total Général		193073		5148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17667	106945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326	20375
Total Général			17993	180228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1908			1908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91094	9929	17667	83356
AMORTISSEMENTS Total Général	93002	9929	17667	85264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1969
Total Provisions réglementées	2149		181	1969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4021			4021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4021			4021
TOTAL GENERAL	6170		181	5989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20375			
Clients douteux ou litigieux	4809			
Autres créances clients	364002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1331			
Impôts sur les bénéfices	71492			
T. V. A.	12267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3713			
Charges constatées d’avance	18320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497421	446590	50831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14291	14291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70659	70659		
Personnel et comptes rattachés	90237	90237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69218	69218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100160	100160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13520	13520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28330	28330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3664	3664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390079	390079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel