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BILAN SERIFLOCK 2017 Siren 444208037				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres	4214	4214		
Immobilisations corporelles	84813	78625	6187	7499
Immobilisations financières	650		650	650
Total Actif Immobilisé	97677	82839	14838	16150
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8235		8235	5775
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72611	4116	68496	67852
Créances – Autres	17511		17511	10023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189		189	3474
Caisse				
Charges constatées d’avance	890		890	1840
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99436	4116	95321	88964
Total général Actif	197113	47534		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			39551	32930
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13917	6621
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34433	48351
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1962
Fournisseurs et comptes rattachés			28774	21618
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92		
Autres dettes			44513	33183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75725	56763
Total général Passif			110158	105114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			378	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73208		47534	
Production vendue de biens – France	157849		158750	
Production vendue de services - France	66309		66939	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2415		8491	
Autres produits	2005		2624	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301785		284337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13449		11635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65335		65187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2460		-275	
(dont crédit bail mobilier)*	3970			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96889		70728	
(dont taxe professionnelle)	1369			
Impôts, taxes et versements assimilés	2913		3279	
Rémunérations du personnel 	117745		107822	
Charges sociales	20182		15098	
Dotations aux amortissements	4101		6244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	367			
Total des charges d’exploitation	318522		279719	
Résultat d’exploitation	-16737		4618	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3918	
Charges financières	16		128	
Charges exceptionnelles	93		3914	
Impôts sur les bénéfices	-2928		-2128	
Bénéfice ou perte	-13917		6621	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel