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BILAN SERIFLOCK 2016 Siren 444208037				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres	4214	4214		
Immobilisations corporelles	82024	74524	7499	13740
Immobilisations financières	650		650	650
Total Actif Immobilisé	94888	78738	16150	22391
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5775		5775	5500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71968	4116	67852	52446
Créances – Autres	10023		10023	4689
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474		3474	2673
Caisse				
Charges constatées d’avance	1840		1840	3040
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93080	4116	88964	68348
Total général Actif	187968	51629		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			32930	31212
Report à nouveau				-5194
Résultat de l’exercice			6621	6911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48351	41730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				10746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1962	
Fournisseurs et comptes rattachés			21618	13843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92		
Autres dettes			33183	24419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56763	49009
Total général Passif			105114	90739
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3918	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3918	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47534		51629	
Production vendue de biens – France	158750		119410	
Production vendue de services - France	66939		79931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8491		1000	
Autres produits	2624		3713	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284337		255684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11635		4787	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65187		59213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-275		-2080	
(dont crédit bail mobilier)*	4400			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70728		65404	
(dont taxe professionnelle)	1167			
Impôts, taxes et versements assimilés	3279		2848	
Rémunérations du personnel 	107822		97140	
Charges sociales	15098		14744	
Dotations aux amortissements	6244		6241	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	279719		248298	
Résultat d’exploitation	4618		7386	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3918			
Charges financières	128		603	
Charges exceptionnelles	3914		138	
Impôts sur les bénéfices	-2128		-267	
Bénéfice ou perte	6621		6911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94888	
Total Immobilisations (Augmentations)			3918	
Total Immobilisations (Diminutions)			3918	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3914	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3918	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel