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BILAN SARL LE DAYA 2016 Siren 444291595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	401000		401000	401000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2794	353	2441	
Autres immobilisations corporelles	171221	60010	111211	199949
Immobilisations en cours	2592		2592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3302		3302	3302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	580909	60363	520546	604251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13000		13000	6270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259658		259658	119519
Autres créances	496991	42864	454127	605295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147267		147267	99267
Disponibilités	5859		5859	520
Charges constatées d’avance	4567		4567	684
TOTAL (II)	927342	42864	884478	831554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508251	103227	1405024	1435805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38149		38149	
Report à nouveau	880546		956368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15985		-75822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911511		927496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212329		369887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124990		575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56557		62471	
Dettes fiscales et sociales	87272		59075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12365		16301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493513		508310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405024		1435805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226613		234331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	452734		452734	441207
Production vendue biens				
Production vendue services	94748		94748	105073
Chiffres d’affaires nets	547482		547482	546280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22509	8384
Autres produits			176	243
Total des produits d’exploitation (I)			570168	554907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62733	48558
Variation de stock (marchandises)			-6730	-570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255045	294896
Impôts, taxes et versements assimilés			14419	14492
Salaires et traitements			200264	170595
Charges sociales			53204	49711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28915	45368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			885	1289
Total des charges d’exploitation (II) 			608734	624452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38566	-69545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14259	7651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14259	8836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12417	14334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12417	14334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1843	-5498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36723	-75044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4678		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99871		778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20738		-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705036		563742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721021		639564	
BENEFICE OU PERTE	-15985		-75822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401000		
Total Immobilisations corporelles		295018		40403
Total Immobilisations financières		3302		3302
Total Général		699320		43705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158813	176607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3302	3302
Total Général			162115	580909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95069	28915	63621	60363
AMORTISSEMENTS Total Général	95069	28915	63621	60363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42864			42864
Total Provisions pour dépréciation	42864			42864
TOTAL GENERAL	42864			42864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28522			
T. V. A.	10405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	464			
Groupe et associés	396171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60034			
Charges constatées d’avance	4567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	761216	761216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10488	10488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201841	59930	141910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56557	56557		
Personnel et comptes rattachés	15891	15891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26317	26317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41845	41845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124990		124990	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12365	12365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493513	226613	266900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel