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BILAN SARL HOTEL LE SURCOUF 2016 Siren 444241020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6180	3836	2343	
Fonds commercial	583118		583118	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80696	59425	21271	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37995	36059	1935	
Autres immobilisations corporelles	289458	59015	230442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58		58	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	1001483	158337	843146	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050		1050	
Avances et acomptes versés sur commandes	7016		7016	
Clients et comptes rattachés	24541		24541	
Autres créances	59275		59275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28863		28863	
Charges constatées d’avance	3961		3961	
TOTAL (II)	124709		124709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126193	158337	967856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316618			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85713			
Dettes fiscales et sociales	32241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66570		66570	
Production vendue biens				
Production vendue services	543279		543279	
Chiffres d’affaires nets	609849		609849	
				
Production stockée				
Production immobilisée			96823	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2409	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			709109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13438	
Variation de stock (marchandises)			446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375028	
Impôts, taxes et versements assimilés			17100	
Salaires et traitements			109291	
Charges sociales			20341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	
Total des charges d’exploitation (II) 			564544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613237			
BENEFICE OU PERTE	96122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	531			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589298		
Total Immobilisations corporelles		301766		106383
Total Immobilisations financières		4034		
Total Général		895100		106383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4034
Total Général				1001483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2639	1196		3836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127484	27016		154500
AMORTISSEMENTS Total Général	130124	28213		158337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40584			
Charges constatées d’avance	3961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89778	87778	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316497	97562	202529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85713	85713		
Personnel et comptes rattachés	5372	5372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15853	15853		
Impôts sur les bénéfices	1496	1496		
T.V.A.	9259	9259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101090	101090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9676	9676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545340	326406	202529	16404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel