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BILAN S R P POLYSERVICES 2020 Siren 444251706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9034	8083	951	257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253539	160795	92744	36293
Autres immobilisations corporelles	269792	201643	68149	41961
Immobilisations en cours				1667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	18310
TOTAL (I)	550675	370521	180154	98488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94432		94432	39089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2278115	7900	2270215	2443280
Autres créances	729244		729244	1142215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2202580		2202580	1339501
Charges constatées d’avance	81629		81629	24272
TOTAL (II)	5386001	7900	5378101	4988359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5936676	378421	5558254	5086846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1254483		905055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496728		349428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1916211		1419483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55755		44428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55755		44428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73362		857547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461185		277475	
Dettes fiscales et sociales	3042526		2440593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4191		5470	
Produits constatés d’avance (2)	4347		41321	
TOTAL (IV)	3586288		3622935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5558254		5086846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3586288		2765388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15451545		15451545	14333336
Chiffres d’affaires nets	15451545		15451545	14333336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77424	51825
Autres produits			5776	10159
Total des produits d’exploitation (I)			15536732	14395320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393298	347819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53246	-903
Autres achats et charges externes			3017261	3151363
Impôts, taxes et versements assimilés			490385	376986
Salaires et traitements			8802625	8057053
Charges sociales			1854837	1929987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60155	50709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	2321
Total des charges d’exploitation (II) 			14565790	13915336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970942	479984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906	585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7262	11564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7262	11564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6356	-10979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			964586	469005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40063		8039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9634		18608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3363		4250	
Total des produits exceptionnels (VII)	53060		30898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18641		43509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2438		313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14690		35565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35769		79387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17291		-48490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217230		26035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267919		45053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15590698		14426802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15093970		14077375	
BENEFICE OU PERTE	496728		349428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216396		369936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77424		48463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		1400
Total Immobilisations corporelles		489072		144675
Total Immobilisations financières		18310		
Total Général		515016		146075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110416	523331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18310
Total Général			110416	550675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7377	706		8083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409152	59449	106163	362438
AMORTISSEMENTS Total Général	416529	60155	106163	370521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55755
Total Provisions pour risques et charges	44428	14690	3363	55755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7900			7900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7900			7900
TOTAL GENERAL	52328	14690	3363	63655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14690	3363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	
Clients douteux ou litigieux	9477		9477	
Autres créances clients	2268639	2268639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4353	4353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	512	512		
Impôts sur les bénéfices	632624	212546	420078	
T. V. A.	77481	77481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8843	8843		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5432	5432		
Charges constatées d’avance	81629	81629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3107299	2659434	447865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461185	461185		
Personnel et comptes rattachés	1637789	1637789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657562	657562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455374	455374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291801	291801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73362	73362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4191	4191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4347	4347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586288	3586288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel