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BILAN S R P POLYSERVICES 2019 Siren 444251706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7634	7377	257	555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245816	209523	36293	31670
Autres immobilisations corporelles	241590	199629	41961	32230
Immobilisations en cours	1667		1667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	17330
TOTAL (I)	515016	416529	98488	81785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39089		39089	38187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2451181	7900	2443280	2389641
Autres créances	1142215		1142215	1151114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339501		1339501	853440
Charges constatées d’avance	24272		24272	38339
TOTAL (II)	4996259	7900	4988359	4470721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511275	424429	5086846	4552506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905055		788857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349428		116198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419483		1070055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44428		13113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44428		13113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529		957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	857547		798307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277475		345322	
Dettes fiscales et sociales	2440593		2310182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5470		14569	
Produits constatés d’avance (2)	41321			
TOTAL (IV)	3622935		3469337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5086846		4552506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2765388		2671030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14333336		14333336	13185487
Chiffres d’affaires nets	14333336		14333336	13185487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				53657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51825	55782
Autres produits			10159	5893
Total des produits d’exploitation (I)			14395320	13300819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347819	256062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-903	1853
Autres achats et charges externes			3151363	3029023
Impôts, taxes et versements assimilés			376986	402245
Salaires et traitements			8057053	7503429
Charges sociales			1929987	1899792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50709	71326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2321	1716
Total des charges d’exploitation (II) 			13915336	13165446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479984	135374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			585	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11564	8085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11564	8085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10979	-7584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469005	127790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8039		57100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18608		10683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4250		24700	
Total des produits exceptionnels (VII)	30898		92483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43509		106663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	313		349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35565		3363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79387		110375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48490		-17892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26035			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45053		-6300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14426802		13393804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14077375		13277606	
BENEFICE OU PERTE	349428		116198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	369936		295231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48463		55021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		483868		64493
Total Immobilisations financières		17330		980
Total Général		508832		65473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60956	487406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18310
Total Général			60956	513350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7079	298		7377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419383	50411	60643	409152
AMORTISSEMENTS Total Général	426462	50709	60643	416529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44428
Total Provisions pour risques et charges	13113	35565	4250	44428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11262		3362	7900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11262		3362	7900
TOTAL GENERAL	24375	35565	7612	52328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18310		18310	
Clients douteux ou litigieux	9477		9477	
Autres créances clients	2441704	2441704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5591	5591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1069360	190845	878515	
T. V. A.	53002	53002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14262	14262		
Charges constatées d’avance	24272	24272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3635978	2729676	906302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277475	277475		
Personnel et comptes rattachés	1198256	1198256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562613	562613		
Impôts sur les bénéfices	45053	45053		
T.V.A.	469145	469145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165526	165526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857547		857547	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5470	5470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41321	41321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3622935	2765388	857547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel