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BILAN S R P POLYSERVICES 2018 Siren 444251706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7634	7079	555	853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267739	236069	31670	51888
Autres immobilisations corporelles	215544	183314	32230	45470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17330		17330	17330
TOTAL (I)	508247	426462	81785	115540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38187		38187	40039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400903	11262	2389641	2277174
Autres créances	1151114		1151114	793601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853440		853440	1252833
Charges constatées d’avance	38339		38339	45890
TOTAL (II)	4481983	11262	4470721	4409537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4990230	437725	4552506	4525077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788857		713929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116198		574953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070055		1453882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13113		34450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13113		34450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957		7594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798307		474966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345322		342439	
Dettes fiscales et sociales	2310182		2162751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14569		15890	
Produits constatés d’avance (2)			33105	
TOTAL (IV)	3469337		3036745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4552506		4525077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2671030		3036745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13185487		13185487	12820386
Chiffres d’affaires nets	13185487		13185487	12820386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53657	55338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55782	37932
Autres produits			5893	4586
Total des produits d’exploitation (I)			13300819	12918242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256062	177186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1853	-21531
Autres achats et charges externes			3029023	3377392
Impôts, taxes et versements assimilés			402245	316947
Salaires et traitements			7503429	6721152
Charges sociales			1899792	1638091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71326	97131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1716	5177
Total des charges d’exploitation (II) 			13165446	12315060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135374	603183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	2595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	2595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8085	5683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8085	5683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7584	-3088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127790	600095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57100		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10683		1120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24700		22798	
Total des produits exceptionnels (VII)	92483		28918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106663		29217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349		320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3363		9750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110375		39287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17892		-10369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6300		14772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13393804		12949755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13277606		12374802	
BENEFICE OU PERTE	116198		574953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	295231		379247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55021		35801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		484992		38198
Total Immobilisations financières		17330		
Total Général		509956		38198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39757	483434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17330
Total Général			39757	508398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6781	298		7079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387762	71028	39408	419383
AMORTISSEMENTS Total Général	394543	71326	39408	426462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13113
Total Provisions pour risques et charges	34450	3363	24700	13113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12024		762	11262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12024		762	11262
TOTAL GENERAL	46474	3363	25462	24375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3363	24700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17330		17330	
Clients douteux ou litigieux	16759		16759	
Autres créances clients	2384144	2384144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3619	3619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1069363	1069363		
T. V. A.	72679	72679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5453	5453		
Charges constatées d’avance	38339	38339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607686	3573597	34089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957	957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345322	345322		
Personnel et comptes rattachés	1010689	1010689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549367	549367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485365	485365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264761	264761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798307		798307	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14569	14569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3469337	2671030	798307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel