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BILAN S R P POLYSERVICES 2017 Siren 444251706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7634	6781	853	2485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289442	237554	51888	64941
Autres immobilisations corporelles	195550	150080	45470	60386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17330		17330	23870
TOTAL (I)	509956	394415	115540	151682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40039		40039	18508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2289198	12024	2277174	2186810
Autres créances	793601		793601	388873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252833		1252833	1352147
Charges constatées d’avance	45890		45890	35656
TOTAL (II)	4421561	12024	4409537	3981995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4931517	406440	4525077	4133677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713929		692944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574953		620984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1334	
TOTAL (I)	1453882		1480263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34450		46164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34450		46164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7594		15806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474966		99445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342439		295835	
Dettes fiscales et sociales	2162751		2181028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15890		15136	
Produits constatés d’avance (2)	33105			
TOTAL (IV)	3036745		2607250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4525077		4133677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3036745		2457503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12820386		12820386	12740956
Chiffres d’affaires nets	12820386		12820386	12740956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55338	106655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37932	16516
Autres produits			4586	2559
Total des produits d’exploitation (I)			12918242	12866687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177186	222584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21531	-3417
Autres achats et charges externes			3377392	3413436
Impôts, taxes et versements assimilés			316947	311129
Salaires et traitements			6721152	6543335
Charges sociales			1638091	1592877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97131	101853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3514	1239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5177	788
Total des charges d’exploitation (II) 			12315060	12183823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603183	682863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2595	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2595	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5683	3498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5683	3498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3088	-3116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600095	679747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		232261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22798		7910	
Total des produits exceptionnels (VII)	28918		240171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29217		38769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9750		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39287		44769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10369		195401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			99750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14772		154414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12949755		13107239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12374802		12486254	
BENEFICE OU PERTE	574953		620984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	379247		554281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35801		16516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7634		
Total Immobilisations corporelles		486369		67529
Total Immobilisations financières		23870		30
Total Général		517873		67559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68906	484992
Prêts et immobilisations financières			6570	
Total Immobilisations financières			6570	17330
Total Général			75476	509956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5149	1632		6781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361042	95627	68906	387762
AMORTISSEMENTS Total Général	366191	97259	68906	394543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1334		1334	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34450
Total Provisions pour risques et charges	46164	9750	21464	34450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10641	3514	2131	12024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10641	3514	2131	12024
TOTAL GENERAL	58139	13264	24929	46474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3514	2131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9750	22798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17330			
Clients douteux ou litigieux	17673			
Autres créances clients	2271524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864			
Impôts sur les bénéfices	683971			
T. V. A.	63289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36075			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5436			
Charges constatées d’avance	45890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146019	3111016	35003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163	1163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6431	6431		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342439	342439		
Personnel et comptes rattachés	979336	979336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572890	572890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457598	457598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152928	152928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474966	474966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15890	15890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33105	33105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3036745	3036745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel