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BILAN S R P POLYSERVICES 2016 Siren 444251706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7634	5149	2485	3284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305876	240934	64941	92967
Autres immobilisations corporelles	180494	120108	60386	72038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23870		23870	22020
TOTAL (I)	517873	366191	151682	190309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18508		18508	15091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2197451	10641	2186810	1604960
Autres créances	388873		388873	506970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352147		1352147	1709352
Charges constatées d’avance	35656		35656	51168
TOTAL (II)	3992636	10641	3981995	3887541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510509	376832	4133677	4077850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692944		513848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620984		479096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1334		3284	
TOTAL (I)	1480263		1161228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46164		46124	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46164		46124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15806		23969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99445		186250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295835		601146	
Dettes fiscales et sociales	2181028		2029771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15136		29361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607250		2870497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4133677		4077850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2600819		2797194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12740956		12740956	11375028
Chiffres d’affaires nets	12740956		12740956	11375028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106655	73041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16516	10134
Autres produits			2559	3010
Total des produits d’exploitation (I)			12866687	11461212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222584	187659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3417	-2430
Autres achats et charges externes			3413436	3077631
Impôts, taxes et versements assimilés			311129	301122
Salaires et traitements			6543335	5862653
Charges sociales			1592877	1337227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101853	89790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1239	3836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	4742
Total des charges d’exploitation (II) 			12183823	10862230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682863	598982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	2969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	2969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3116	-2969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679747	596013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3383	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7910			
Total des produits exceptionnels (VII)	240171		3383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38769		35597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		15236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44769		50935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195401		-47551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99750		26597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154414		42769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13107239		11464596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12486254		10985499	
BENEFICE OU PERTE	620984		479096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69960		69960	
Renvois : Transfert de charges	16516		5766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6444		1190
Total Immobilisations corporelles		435980		60187
Total Immobilisations financières		22020		1850
Total Général		464444		63227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9797	486369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23870
Total Général			9797	517873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160	1989		5149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270975	99864	9797	361042
AMORTISSEMENTS Total Général	274135	101853	9797	366191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1334
Total Provisions réglementées	3284		1950	1334
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46164
Total Provisions pour risques et charges	46124	6000	5960	46164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9402	1239		10641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9402	1239		10641
TOTAL GENERAL	58810	7239	7910	58139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000	7910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23870			
Clients douteux ou litigieux	12940			
Autres créances clients	2184511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	261245			
T. V. A.	79717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086			
Charges constatées d’avance	35656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2645851	2609041	36810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14828	8397	6431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295835	295835		
Personnel et comptes rattachés	1082398	1082398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512970	512970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404743	404743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180917	180917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99445	99445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15136	15136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607250	2600819	6431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel