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BILAN ROECKEL S.A.S 2021 Siren 444209878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8150	6122	2028	4245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425664	411823	13841	39318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264456	220974	43481	60180
Autres immobilisations corporelles	401863	275170	126693	148590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	179		179	177
Prêts				
Autres immobilisations financières	22441		22441	22441
TOTAL (I)	1122752	914089	208663	274951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50965		50965	65494
Avances et acomptes versés sur commandes	28866		28866	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41823		41823	62116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300389		1300389	1048308
Charges constatées d’avance	13243		13243	11676
TOTAL (II)	1435286		1435286	1187594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558038	914089	1643949	1462545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456288		425395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132603		30893	
Subventions d’investissement			1300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629591		498288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568282		604182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142498		152201	
Dettes fiscales et sociales	303385		207779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014358		964257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643949		1462545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527406		896447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	472		339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1209696		1209696	2002582
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1209696		1209696	2002582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424994	1512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9779	6087
Autres produits			140	92
Total des produits d’exploitation (I)			1644610	2010273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73982	155304
Variation de stock (marchandises)			14530	-6618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263199	354986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343264	406403
Impôts, taxes et versements assimilés			17913	25543
Salaires et traitements			544336	752485
Charges sociales			156127	177837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75995	90210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	743
Total des charges d’exploitation (II) 			1490026	1956892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154585	53381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	1003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	1003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24638	22874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24638	22874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24063	-21871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130522	31510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		3552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2082		4852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2082		4104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647267		2016127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514664		1985234	
BENEFICE OU PERTE	132603		30893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9779		6087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	471		732	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8150		
Total Immobilisations corporelles		1082277		9705
Total Immobilisations financières		22618		2
Total Général		1113045		9706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1091982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22619
Total Général				1122752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3905	2217		6122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834189	73778		907967
AMORTISSEMENTS Total Général	838094	75995		914089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22441		22441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4720	4720		
T. V. A.	21389	21389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14173	14173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209	1209		
Charges constatées d’avance	13243	13243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77507	55066	22441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567810	80858	486952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142498	142498		
Personnel et comptes rattachés	170040	170040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81681	81681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42389	42389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9275	9275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014358	527406	486952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel