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BILAN ROECKEL S.A.S 2020 Siren 444209878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8150	3905	4245	6462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425664	386346	39318	71340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264456	204276	60180	58547
Autres immobilisations corporelles	392158	243568	148590	171634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	177		177	176
Prêts				
Autres immobilisations financières	22441		22441	22366
TOTAL (I)	1113045	838094	274951	330525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65494		65494	58876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62116		62116	69192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1048308		1048308	641484
Charges constatées d’avance	11676		11676	17591
TOTAL (II)	1187594		1187594	787144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300639	838094	1462545	1117668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	425395		426583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30893		128312	
Subventions d’investissement	1300		2600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498288		598195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604182		127042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		1503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152201		103006	
Dettes fiscales et sociales	207779		287921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964257		519473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462545		1117668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339		368	
Dont emprunts participatifs	95			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2002582	2611940
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2002582	2611940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1512	824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6087	11382
Autres produits			92	9
Total des produits d’exploitation (I)			2010273	2624155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155304	202165
Variation de stock (marchandises)			-6618	-13282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354986	437712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406403	468807
Impôts, taxes et versements assimilés			25543	33925
Salaires et traitements			752485	937491
Charges sociales			177837	290399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90210	92042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	1052
Total des charges d’exploitation (II) 			1956892	2450311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53381	173844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1003	1279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1003	1279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22874	18543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22874	18543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21871	-17264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31510	156580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4852		3695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4104		3551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4721		31819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016127		2629129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985234		2500817	
BENEFICE OU PERTE	30893		128312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8150		
Total Immobilisations corporelles		1071108		35307
Total Immobilisations financières		22541		77
Total Général		1101799		35384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24138	1082277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22618
Total Général			24138	1113045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1688	2217		3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769586	88741	24138	834189
AMORTISSEMENTS Total Général	771275	90957	24138	838094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22441		22441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32171	32171		
T. V. A.	19892	19892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	424	424		
Divers	5885	5885		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3544	3544		
Charges constatées d’avance	11676	11676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96232	73791	22441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603843	536033	67811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152201	152201		
Personnel et comptes rattachés	120488	120488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73703	73703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11545	11545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964257	896447	67811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel