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BILAN ROECKEL S.A.S 2018 Siren 444209878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6520	3651	2869	3619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429050	325655	103395	135449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246126	174338	71788	95419
Autres immobilisations corporelles	354898	189444	165453	164529
Immobilisations en cours	1760		1760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	174		174	173
Prêts				
Autres immobilisations financières	22366		22366	22366
TOTAL (I)	1060893	693089	367805	421554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45595		45595	43434
Avances et acomptes versés sur commandes	533		533	266
Clients et comptes rattachés	892		892	2016
Autres créances	132863		132863	65497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534834		534834	589838
Charges constatées d’avance	14896		14896	15402
TOTAL (II)	729612		729612	716455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790505	693089	1097417	1138009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402406		363735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135177		186671	
Subventions d’investissement	3900		5200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582183		596306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132746		245797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897		334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102322		69066	
Dettes fiscales et sociales	279268		226506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515234		541703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097417		1138009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417101		409305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348		50352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2562189	2456586
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2562189	2456586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5951	9577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9226	13744
Autres produits			172	60
Total des produits d’exploitation (I)			2577538	2479967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203288	198426
Variation de stock (marchandises)			-2160	1172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439337	390404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429667	430451
Impôts, taxes et versements assimilés			34638	33545
Salaires et traitements			912533	824791
Charges sociales			291280	261959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90476	85229
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1023	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			2400083	2227438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177455	252529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1953	5460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1953	5460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18227	19856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18227	19856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16274	-14395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161182	238134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300		8477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1751		2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-451		6199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25554		57661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580791		2493904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445615		2307233	
BENEFICE OU PERTE	135177		186671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6520		6520
Total Immobilisations corporelles		1011336	38476	1031834
Total Immobilisations financières		22538	2	22540
Total Général		1040394	38478	1060893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17979	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17979	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2901	750		3651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615939	91477	17979	689437
AMORTISSEMENTS Total Général	618840	92227	17979	693089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22366		22366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892	892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80379	80379		
T. V. A.	12048	12048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40436	40436		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14896	14896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171016	148650	22366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132398	34265	94275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102322	102322		
Personnel et comptes rattachés	144482	144482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97346	97346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16232	16232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21208	21208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	897	897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515234	417101	94275	3858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel