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BILAN POLE UTILITES SERVICES 2018 Siren 444237689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2767	2079	688	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5133852	3376169	1757684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22126775	11686256	10440519	
Autres immobilisations corporelles	60736	55965	4772	
Immobilisations en cours	281272		281272	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614300		614300	
TOTAL (I)	28219704	15120469	13099235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	986		986	
Clients et comptes rattachés	1432983		1432983	
Autres créances	1272012		1272012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7341		7341	
TOTAL (II)	2713322		2713322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30933025	15120469	15812557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94805			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35686			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652761			
Subventions d’investissement	724352			
Provisions réglementées	302666			
TOTAL (I)	4060270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5983075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583401			
Dettes fiscales et sociales	472228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274331			
Produits constatés d’avance (2)	412995			
TOTAL (IV)	11727287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15812557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6745080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4153229		4153229	
Production vendue services	6294632		6294632	
Chiffres d’affaires nets	10447861		10447861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27735	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10475599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6978338	
Impôts, taxes et versements assimilés			236584	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1861248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			1826	
Total des charges d’exploitation (II) 			9102996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1372603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2261	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35648			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38080			
Total des produits exceptionnels (VII)	73728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10551587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9898826			
BENEFICE OU PERTE	652761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867		900
Total Immobilisations corporelles		26079232		3575083
Total Immobilisations financières		664300		
Total Général		26745400		3575983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2050987	693	27602636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	614300
Total Général		2050987	50693	28219704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1758	322		2079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13258156	1860927	693	15118390
AMORTISSEMENTS Total Général	13259913	1861248	693	15120469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302666
Total Provisions réglementées	337045	3701	38080	302666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	337045	28701	38080	327666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3701	38080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614300	614300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1432983	1432983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	410451	410451		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95561	95561		
Divers	760000	760000		
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	7341	7341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3326636	3326636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5983075	1002125	4980951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2583401	2583401		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123889	123889		
T.V.A.	348339	348339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2274331	2274331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412995	412995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11726030	6745080	4980951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	937388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3209462			
Location, charges locatives et de copropriété	89164			
Personnel extérieur à l’entreprise	191366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7567			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3480780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6978338			
Taxe professionnelle	114401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	236584			
Montant de la TVA. collectée	1816418			
Total TVA. déductible sur biens et services	1116877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel