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BILAN POLE UTILITES SERVICES 2017 Siren 444237689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1867	1758	109	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4808472	3092796	1715676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19161943	10112633	9049311	
Autres immobilisations corporelles	57830	52727	5103	
Immobilisations en cours	2050987		2050987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664300		664300	
TOTAL (I)	26745400	13259913	13485486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770322		770322	
Autres créances	610729		610729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7339		7339	
TOTAL (II)	1388390		1388390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28133789	13259913	14873876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68796			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337045			
TOTAL (I)	3217536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6924027			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1961477			
Dettes fiscales et sociales	127980			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81907			
Autres dettes	2177314			
Produits constatés d’avance (2)	383635			
TOTAL (IV)	11656340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14873876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5695925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3787141		3787141	
Production vendue services	5940524		5940524	
Chiffres d’affaires nets	9727664		9727664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			9727666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6569975	
Impôts, taxes et versements assimilés			226945	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1699804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	
Total des charges d’exploitation (II) 			8497224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1230442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31762			
Total des produits exceptionnels (VII)	31762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11920			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9759428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9239251			
BENEFICE OU PERTE	520177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867		
Total Immobilisations corporelles		23836935		2242297
Total Immobilisations financières		664300		
Total Général		24503103		2242297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26079232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664300
Total Général				26745400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1384	373		1758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11558725	1699430		13258156
AMORTISSEMENTS Total Général	11560110	1699804		13259913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337045
Total Provisions réglementées	356887	11920	31762	337045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	356887	11920	31762	337045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11920	31762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35818			
T. V. A.	503997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70914			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052690	1388390	664300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6924027	963612	4189626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1961477	1961477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120787	120787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7193	7193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81907	81907		
Groupe et associés	1838092	1838092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339222	339222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	383635	383635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11656340	5695925	4189626	1770789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	897120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3049201			
Location, charges locatives et de copropriété	72424			
Personnel extérieur à l’entreprise	196240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3243720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6569975			
Taxe professionnelle	105500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226945			
Montant de la TVA. collectée	1790895			
Total TVA. déductible sur biens et services	1091705			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel