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BILAN POLE UTILITES SERVICES 2016 Siren 444237689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1867	1384	483	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4808472	2824686	1983786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18954795	8692225	10262570	
Autres immobilisations corporelles	54318	41814	12504	
Immobilisations en cours	19350		19350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664300		664300	
TOTAL (I)	24503103	11560110	12942993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2218276		2218276	
Autres créances	464707		464707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8222		8222	
TOTAL (II)	2691204		2691204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27194307	11560110	15634197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40790			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	356887			
TOTAL (I)	3217200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7824558			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7201			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1724313			
Dettes fiscales et sociales	356193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542278			
Autres dettes	1646396			
Produits constatés d’avance (2)	316059			
TOTAL (IV)	12416997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15634197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5511993			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3360404		3360404	
Production vendue services	5496437		5496437	
Chiffres d’affaires nets	8856841		8856841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			8856843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5971136	
Impôts, taxes et versements assimilés			213910	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1318624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			7503541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1353302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1540	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19609			
Total des produits exceptionnels (VII)	19609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8874912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8314787			
BENEFICE OU PERTE	560126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18675		
Total Immobilisations corporelles		20828724		3392851
Total Immobilisations financières		664300		
Total Général		21511699		3392851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16807	1867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		356150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		356150	28490	23836935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664300
Total Général		356150	45297	24503103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17818	373	16807	1384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10268965	1318250	28490	11558725
AMORTISSEMENTS Total Général	10286783	1318624	45297	11560110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				356887
Total Provisions réglementées	363477	13019	19609	356887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	363477	13019	19609	356887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13019	19609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	664300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2218276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3355505	2691204	664300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7824558	926754	4009647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1724313	1724313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94457	94457		
T.V.A.	257177	257177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4559	4559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542278	542278		
Groupe et associés	1021768	1021768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624628	624628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316059	316059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12409796	5511993	4009647	2888156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	858581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	362500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2858365			
Location, charges locatives et de copropriété	71986			
Personnel extérieur à l’entreprise	150278			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2882969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5971136			
Taxe professionnelle	94242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	213910			
Montant de la TVA. collectée	1756531			
Total TVA. déductible sur biens et services	1065109			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel