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BILAN ODALIS 2018 Siren 444290951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	258394	258394		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370235	370235		3052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468046	31796	436250	441006
Constructions	7010028	4093773	2916255	3234191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183445	992109	191335	277732
Autres immobilisations corporelles	1399848	976887	422962	464084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10689996	6723193	3966802	4420064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227233	50109	177124	574029
Autres créances	269790		269790	205007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	800176		800176	34675
Charges constatées d’avance	9604		9604	8201
TOTAL (II)	2806803	50109	2756695	2321911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13496799	6773302	6723497	6741975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582948		1475514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132814		107434	
Subventions d’investissement	9075		12377	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4584837		4455325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	983		50000	
Provisions pour charges	949472		882873	
TOTAL (III)	950455		932873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665758		589853	
Dettes fiscales et sociales	273657		336769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23072			
Autres dettes	225717		427155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188204		1353776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6723497		6741976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55		55	1493
Production vendue services	4569684	334596	4904280	4607869
Chiffres d’affaires nets	4569739	334596	4904335	4609362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20127	122959
Autres produits			2	8362
Total des produits d’exploitation (I)			4926463	4747100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95192	113579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3094935	2692511
Impôts, taxes et versements assimilés			64229	73022
Salaires et traitements			721996	758001
Charges sociales			296527	321092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474903	544620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25822	24287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14916	75441
Autres charges			294	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4788814	4602554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137649	144546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6710	2614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6710	2614
Dotations financières sur amortissements et provisions			2666	3433
Intérêts et charges assimilées			172	4473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2838	7906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3871	-5292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141521	139254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3302		4132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3302		4132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3302		4119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12009		35938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4936475		4753846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4803661		4646411	
BENEFICE OU PERTE	132814		107434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		258394		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370235		
Total Immobilisations corporelles		10039726		21641
Total Immobilisations financières				
Total Général		10668354		21641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				258394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10061367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10689996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	258394			258394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367183	3052		370235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5622713	471852		6094565
AMORTISSEMENTS Total Général	6248290	474903		6723193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95472
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				854983
Total Provisions pour risques et charges	932873	17582		950455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24287	25822		50109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24287	25822		50109
TOTAL GENERAL	957160	43404		1000564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40738		
                                             - Financières		2666		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227233	227233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2558	2558		
Impôts sur les bénéfices	48971	48971		
T. V. A.	217721	217721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9604	9604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506627	506627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			3	
Fournisseurs et comptes rattachés	665758	665758		
Personnel et comptes rattachés	146592	146592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126178	126178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887	887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23072	23072		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225717	225717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188204	1188204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22