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BILAN ODALIS 2017 Siren 444290951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	258394	258394		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370235	367183	3052	73765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	468046	27040	441006	431607
Constructions	7010028	3775836	3234191	3552814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183445	905713	277732	304361
Autres immobilisations corporelles	1378207	914124	464084	530371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10668355	6248290	4420064	4892918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598316	24287	574029	461562
Autres créances	205007		205007	244048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1200000
Disponibilités	34675		34675	
Charges constatées d’avance	8201		8201	6301
TOTAL (II)	2346198	24287	2321911	1911911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13014553	6272577	6741975	6804829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1475514		1378851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107434		96663	
Subventions d’investissement	12377			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4455326		4335514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	882873		899093	
TOTAL (III)	932873		949093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			475517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589853		678112	
Dettes fiscales et sociales	336769		346976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4986	
Autres dettes	427155		14631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353777		1520222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6741975		6804829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1493		1493	1151
Production vendue services	4298256	309612	4607869	4612417
Chiffres d’affaires nets	4299749	309612	4609362	4613567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6418	972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122959	138500
Autres produits			8362	150
Total des produits d’exploitation (I)			4747100	4753189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113579	68147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2692511	2692730
Impôts, taxes et versements assimilés			73022	106809
Salaires et traitements			758001	741454
Charges sociales			321092	302489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544620	542902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75441	141938
Autres charges			3	64
Total des charges d’exploitation (II) 			4602554	4596533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144546	156656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2614	8772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2614	8772
Dotations financières sur amortissements et provisions			3433	3155
Intérêts et charges assimilées			4473	25880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7906	29035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5292	-20264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139254	136392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4132			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4132		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4119		97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35938		39826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753846		4762058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4646411		4665395	
BENEFICE OU PERTE	107434		96663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		258394		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370235		
Total Immobilisations corporelles		9967960		71766
Total Immobilisations financières				
Total Général		10596589		71766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				258394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10039726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10668354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	258394			258394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296470	70713		367183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5148807	473906		5622713
AMORTISSEMENTS Total Général	5703670	544620		6248290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				854000
Total Provisions pour risques et charges	949093	78873	95093	932873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24287		24287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24287		24287
TOTAL GENERAL	949093	103160	95093	957160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99727	95093	
                                             - Financières		3433		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29144			
Autres créances clients	569172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37698			
T. V. A.	166905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404			
Charges constatées d’avance	8201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	811523	811523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589853	589853		
Personnel et comptes rattachés	158567	158567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169788	169788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8414	8414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427155	427155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353776	1353776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22