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BILAN NEAMEDIA 2016 Siren 444224307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8021	5810	2211	400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12623		12623	12691
TOTAL (I)	20644	5810	14834	13091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129079		129079	
Avances et acomptes versés sur commandes	23064		23064	11897
Clients et comptes rattachés	396537	4880	391657	145941
Autres créances	59070		59070	97332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	828930		828930	419255
Charges constatées d’avance	535837		535837	50033
TOTAL (II)	2122517	4880	2117637	874457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3945		3945	662
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147106	10690	2136416	888210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379765		304096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125237		75668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587501		462265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33546		30263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33546		30263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1697		784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72006		67125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120603			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449249		155007	
Dettes fiscales et sociales	98793		83071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	772325		88545	
TOTAL (IV)	1514673		394531	
(V)	695		1151	
TOTAL GENERAL (I à V)	2136416		888210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1214642	1012898	2227539	1985784
Production vendue biens				
Production vendue services	11945		11945	
Chiffres d’affaires nets	1226587	1012898	2239484	1985784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3123	660
Total des produits d’exploitation (I)			2242607	1988527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1462730	1268310
Variation de stock (marchandises)			-129079	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381716	271877
Impôts, taxes et versements assimilés			5375	2919
Salaires et traitements			227793	208818
Charges sociales			117367	97769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554	300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4188	3590
Total des charges d’exploitation (II) 			2070645	1853585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171962	134942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	1078
Reprises sur provisions et transferts de charges			662	6818
Différences positives de change			19162	30756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20794	38651
Dotations financières sur amortissements et provisions			3945	662
Intérêts et charges assimilées			1142	21650
Différences négatives de change			19453	24083
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24540	46395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3746	-7744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168217	127198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		29601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-29601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42890		21929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263401		2027179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138164		1951510	
BENEFICE OU PERTE	125237		75668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5656		2365
Total Immobilisations financières		12691		
Total Général		18347		2365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68	12623
Total Général			68	20644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5256	554		5810
AMORTISSEMENTS Total Général	5256	554		5810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29601
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3945
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30263	3945	662	33546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4880			4880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4880			4880
TOTAL GENERAL	35143	3945	662	38426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3945	662	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12623			
Clients douteux ou litigieux	5836			
Autres créances clients	390701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	535837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004067	991444	12623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1697	1697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72006	72006		
Fournisseurs et comptes rattachés	449249	449249		
Personnel et comptes rattachés	38097	38097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34970	34970		
Impôts sur les bénéfices	13056	13056		
T.V.A.	9065	9065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	772325	772325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394070	1394070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223886		122651	
Location, charges locatives et de copropriété	55359		53531	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33075		35709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69396		59987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2547		950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	276575		172037	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3