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BILAN LE CASTELAS 2020 Siren 444242978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25036	7479	17557	5089
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9829	756	9073	2669
Constructions	87918	30163	57755	58178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387389	276863	110525	135360
Autres immobilisations corporelles	149927	120896	29031	45153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	660099	436158	223942	246449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186230		186230	209693
En cours de production de biens	801786		801786	290487
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	350997		350997	938901
Marchandises	60356		60356	49951
Avances et acomptes versés sur commandes				3443
Clients et comptes rattachés	173756	768	172988	211709
Autres créances	100800		100800	100345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698438		698438	5301
Charges constatées d’avance	16435		16435	6041
TOTAL (II)	2388797	768	2388029	1815871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3048896	436926	2611970	2062320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324156		251821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100027		72336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556184		456156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009362		351540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257001		228363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756775		984616	
Dettes fiscales et sociales	29981		10548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2668		1433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055787		1606163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611970		2062320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011713		1576501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257316		259785	
Dont emprunts participatifs	257001			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			89599	2574057
Production vendue biens			2512687	
Production vendue services			121379	176154
Chiffres d’affaires nets			2723665	2750211
				
Production stockée			-76605	92104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26658	54875
Autres produits			31	35
Total des produits d’exploitation (I)			2673749	2897225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86031	149007
Variation de stock (marchandises)			-10405	-2469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236139	1401814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23463	-28467
Autres achats et charges externes			1081479	1188184
Impôts, taxes et versements assimilés			8368	21124
Salaires et traitements			45415	13900
Charges sociales			14421	3786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62471	61479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2389	3533
Total des charges d’exploitation (II) 			2549770	2811891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123979	85334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1546	2070
Différences négatives de change			1169	980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	3050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2676	-2824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121303	82510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16823		11391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6083		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10740		11088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32016		21262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690612		2908842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590585		2836506	
BENEFICE OU PERTE	100027		72336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9335		16400
Total Immobilisations corporelles		641425		42732
Total Immobilisations financières				
Total Général		650760		59132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			699	25036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49093	635063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49792	660099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4246	3931	699	7479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400064	72940	44325	428679
AMORTISSEMENTS Total Général	404311	76871	45024	436158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	768			768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	768			768
TOTAL GENERAL	768			768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	810	810		
Autres créances clients	172945	172945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99282	99282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1518	1518		
Charges constatées d’avance	16435	16435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290990	290990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257316	257316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752045	707971	44074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756775	756775		
Personnel et comptes rattachés	1562	1562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16345	16345		
Impôts sur les bénéfices	10754	10754		
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257001	257001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2668	2668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055787	2011713	44074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	687000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel