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BILAN LE CASTELAS 2017 Siren 444242978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2503	2503		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2669		2669	
Constructions	61535	16066	45469	48635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344913	186019	158894	27117
Autres immobilisations corporelles	158223	103985	54238	59640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	569843	308573	261270	135392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114586		114586	144578
En cours de production de biens	239458		239458	216685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	901683		901683	583613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317909		317909	250349
Autres créances	134629		134629	92375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305		2305	3965
Charges constatées d’avance	16812		16812	23596
TOTAL (II)	1727381		1727381	1315161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297225	308573	1988651	1450553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116709		116709	
Report à nouveau	-46177		-48362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99782		13435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302314		202532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99101		271932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367274		290161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24400		13065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117440		654040	
Dettes fiscales et sociales	31088		2102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47035		16722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686338		1248022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988651		1450553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748269	242248	1990517	1830726
Production vendue biens				
Production vendue services	233474		233474	181776
Chiffres d’affaires nets	1981743	242248	2223991	2012502
				
Production stockée			22773	16704
Production immobilisée				5905
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2627	7747
Autres produits			17	618
Total des produits d’exploitation (I)			2249409	2043475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1300073	1097930
Variation de stock (marchandises)			-318070	-162608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188443	100863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29992	58827
Autres achats et charges externes			850583	847140
Impôts, taxes et versements assimilés			16478	10243
Salaires et traitements			12436	15467
Charges sociales			4424	6301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51258	50185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	1165
Total des charges d’exploitation (II) 			2136098	2025514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113310	17961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	6072
Différences négatives de change			170	2277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	8349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-734	-7384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112576	10577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6009		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6009		12066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		1297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17102		7911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17156		9208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11147		2858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255417		2056506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155635		2043071	
BENEFICE OU PERTE	99782		13435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19050		23010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	469349	469349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99101	62585	36516	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	367274			
Fournisseurs et comptes rattachés	1117440	1117440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31088	31088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47035	47035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661938	1258148	36516	367274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel