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BILAN JEAN MICHEL TRANSPORTS 2016 Siren 444209860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4708	4708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58517	56259	2258	3040
Autres immobilisations corporelles	79985	57012	22973	8935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1257		1257	1257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4505		4505	4005
TOTAL (I)	191658	117979	73679	59923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3500		3500	6500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85126	15536	69590	83643
Autres créances	2		2	218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	146
Charges constatées d’avance	2250		2250	3000
TOTAL (II)	90896	15536	75361	93507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282555	133515	149040	153431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1450		1450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18250		15392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3496		2858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63197		59700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7142			
TOTAL (III)	7142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41599		32272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481		9730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16496		17223	
Dettes fiscales et sociales	15567		16718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4558		17787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78701		93730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149040		153431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64338		93730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21102		29582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	4850
Production vendue biens				
Production vendue services	250799		250799	212686
Chiffres d’affaires nets	251299		251299	217536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10841	899
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			262141	218440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23614	27837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	2500
Autres achats et charges externes			167866	148835
Impôts, taxes et versements assimilés			3716	2703
Salaires et traitements			21500	4000
Charges sociales			2859	2871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12479	11498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15536	9321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7142	
Autres charges			121	4166
Total des charges d’exploitation (II) 			257833	213732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4308	4708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	2076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	2076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1871	-2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2437	2656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441		550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263665		219298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260169		216440	
BENEFICE OU PERTE	3496		2858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1436		17232	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1519		899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2859		2871	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42686		
Total Immobilisations corporelles		117767		25735
Total Immobilisations financières		5262		500
Total Général		170423		26235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	138502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5762
Total Général			5000	191658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4708			4708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105792	12479	5000	113271
AMORTISSEMENTS Total Général	110500	12479	5000	117979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7142
Total Provisions pour risques et charges		7142		7142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9321	15536	9321	15536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9321	15536	9321	15536
TOTAL GENERAL	9321	22678	9321	22678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22678	9321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4505	4505		
Clients douteux ou litigieux	37161			
Autres créances clients	47965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91883	91883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21102	21102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20497	6134	14363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16496	16496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441	441		
T.V.A.	15126	15126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481	481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4558	4558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78701	64338	14363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25298		16322	
Location, charges locatives et de copropriété	10000		24551	
Personnel extérieur à l’entreprise	45007		16784	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2470		2492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85091		88687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167866		148835	
Taxe professionnelle	649		645	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3067		2058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3716		2703	
Montant de la TVA. collectée	56411		43999	
Total TVA. déductible sur biens et services	34758		28945	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1