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BILAN JEAN MICHEL TRANSPORTS 2015 Siren 444209860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4708	4708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58517	55477	3040	6083
Autres immobilisations corporelles	59250	50315	8935	15355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1257		1257	1234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4005		4005	4005
TOTAL (I)	170423	110500	59923	69363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500		6500	9000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92965	9321	83643	84610
Autres créances	218		218	774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146		146	2
Charges constatées d’avance	3000		3000	5400
TOTAL (II)	102829	9321	93507	99785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273252	119822	153431	169148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1450		1450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15392		15201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2858		191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59700		56842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32272		30054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9730		21049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17223		14690	
Dettes fiscales et sociales	16718		16142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17787		30372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93730		112306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153431		169148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93730		109350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29582		24200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4850		4850	
Production vendue biens				
Production vendue services	212686		212686	241375
Chiffres d’affaires nets	217536		217536	241375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	2737
Autres produits			5	39
Total des produits d’exploitation (I)			218440	244152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27837	8570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2500	2500
Autres achats et charges externes			148835	211182
Impôts, taxes et versements assimilés			2703	1843
Salaires et traitements			4000	3500
Charges sociales			2871	2501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11498	17316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9321	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4166	578
Total des charges d’exploitation (II) 			213732	247990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4708	-3838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2076	2010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2076	2010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2051	-1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2656	-5815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		6497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	751		6321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550		314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219298		250681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216440		250490	
BENEFICE OU PERTE	2858		191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17232		32338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	899		2737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2871		2501	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42686		
Total Immobilisations corporelles		115767		2117
Total Immobilisations financières		5239		23
Total Général		168400		2140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117	117767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5262
Total Général			117	170423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4708			4708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94329	11498	35	105792
AMORTISSEMENTS Total Général	99037	11498	35	110500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9321		9321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9321		9321
TOTAL GENERAL		9321		9321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9321		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4005	4005		
Clients douteux ou litigieux	37161			
Autres créances clients	55803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100188	100188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29582	29582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2690	2690		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17223	17223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	550	550		
T.V.A.	16168	16168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9730	9730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17787	17787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93730	93730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16322		30128	
Location, charges locatives et de copropriété	24551		18241	
Personnel extérieur à l’entreprise	16784		26755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2492		2539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88687		133520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148835		211182	
Taxe professionnelle	645		641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2058		1202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2703		1843	
Montant de la TVA. collectée	43999		51492	
Total TVA. déductible sur biens et services	28945		36009	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel