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BILAN HOTELIERE DES TROIS SEINES 2018 Siren 444201750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32302	22302	10000	14966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	77000	77000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73433		73433	73433
Constructions	4079059	2957270	1121789	1341912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171870	159586	12284	23932
Autres immobilisations corporelles	389569	238078	151491	198867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4823232	3454236	1368997	1653110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6406		6406	5778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1659		1659	63179
Clients et comptes rattachés	78624		78624	94642
Autres créances	1124450		1124450	712501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154275		154275	153150
Disponibilités	80162		80162	124141
Charges constatées d’avance	17185		17185	12030
TOTAL (II)	1462761		1462761	1165420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6285994	3454236	2831758	2818530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1984801		1790103	
Report à nouveau			-14137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231972		208835	
Subventions d’investissement	18677		20512	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345450		2115313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260563		352205	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19174		48376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92947		203044	
Dettes fiscales et sociales	98238		68190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15072		30342	
Autres dettes	315		1060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486308		703216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2831758		2818530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315295		402655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1630237	1738542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1630237	1738542
				
Production stockée				
Production immobilisée			3931	3976
Subventions d’exploitation			9280	3256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27991	32120
Autres produits			1858	47
Total des produits d’exploitation (I)			1673298	1777942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3619	4359
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65328	61150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-628	491
Autres achats et charges externes			558471	590669
Impôts, taxes et versements assimilés			60978	46639
Salaires et traitements			256075	270550
Charges sociales			54451	63671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285187	358498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63777	81233
Total des charges d’exploitation (II) 			1347258	1477260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326040	300682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9851	3522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5325	3670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15176	7192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2088	2789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2088	2789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13088	4403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339128	305085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1870		3515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1870		3764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1870		1978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109027		98228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690344		1788898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458372		1580063	
BENEFICE OU PERTE	231972		208835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109302		
Total Immobilisations corporelles		4712844		1087
Total Immobilisations financières				
Total Général		4822145		1087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4713931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4823232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94335	4966		99302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074701	280234		3354934
AMORTISSEMENTS Total Général	3169036	285200		3454236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2905			
T. V. A.	29472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1080219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11854			
Charges constatées d’avance	17185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220259	1220259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260563	108723	151840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92947	92947		
Personnel et comptes rattachés	35154	35154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25678	25678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11730	11730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25675	25675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15072	15072		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467134	315295	151840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel