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BILAN HOTELIERE DES TROIS SEINES 2016 Siren 444201750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89000	89000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73433		73433	73433
Constructions	4079059	2458060	1620999	1543979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161229	127883	33346	24723
Autres immobilisations corporelles	375432	135594	239838	191714
Immobilisations en cours				67231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4778153	2810537	1967616	1901079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4668		4668	4474
Avances et acomptes versés sur commandes	523		523	2509
Clients et comptes rattachés	32737	1968	30769	45400
Autres créances	512893		512893	658212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299908		299908	532793
Charges constatées d’avance	23745		23745	26316
TOTAL (II)	874474	1968	872506	1269704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5652627	2812505	2840122	3170783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451062		1451062	
Report à nouveau	339041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14137		339041	
Subventions d’investissement	22347		22789	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1908313		1922892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451263		475923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21176		4060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385478		679407	
Dettes fiscales et sociales	70568		84734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3323		3768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931809		1247891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840122		3170783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579977		871257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46160		46160	227535
Production vendue biens				
Production vendue services	298806		298806	1535345
Chiffres d’affaires nets	344966		344966	1762880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18451	70371
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			363417	1833252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3082	1607
Variation de stock (marchandises)			-194	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1598	7059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143079	573168
Impôts, taxes et versements assimilés			12061	46860
Salaires et traitements			75265	321632
Charges sociales			18529	72365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87983	182320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528	1440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29983	135971
Total des charges d’exploitation (II) 			371914	1342350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8497	490902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	13171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			670	2365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682	15536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	1385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	1385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	14151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8617	505053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	441		1580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		1685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5962		17329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5962		17329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5520		-15644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			150368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364540		1850473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378677		1511432	
BENEFICE OU PERTE	-14137		339041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18451		70371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29945		135971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89000		
Total Immobilisations corporelles		4606774		227713
Total Immobilisations financières				
Total Général		4695774		227713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145333	4689153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			145333	4778153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89000			89000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2772926	87983	139372	2721537
AMORTISSEMENTS Total Général	2861926	87983	139372	2810537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1440	528		1968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440	528		1968
TOTAL GENERAL	1440	528		1968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2164			
Autres créances clients	30573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136540			
T. V. A.	115687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5585			
Groupe et associés	204279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50803			
Charges constatées d’avance	23745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569375	569375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450783	98952	351832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385478	385478		
Personnel et comptes rattachés	20408	20408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27586	27586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8622	8622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13953	13953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3323	3323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910633	558801	351832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel