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BILAN HOTELIERE CHATEAUBRIAND 2015 Siren 444297352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9558	9558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	599	599		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	826389		826389	197222
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28890		28890	28890
Créances rattachées à des participations	12426649		12426649	11892614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	13292485	10157	13282328	12119126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3174
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36861		36861	435918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6082638		6082638	6816825
Charges constatées d’avance	367		367	1567
TOTAL (II)	6119866		6119866	7257484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19412351	10157	19402194	19376610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14201177		2551676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62212		11649502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14179665		14241877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385332		484645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4604064		4554071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18290		18656	
Dettes fiscales et sociales	109109		77361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105734			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5222528		5134733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19402194		19376610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4940382		4749936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				110559
Chiffres d’affaires nets				110559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8218	6892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			606	819
Total des produits d’exploitation (I)			8824	118270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47826	162360
Impôts, taxes et versements assimilés			96924	32657
Salaires et traitements			132680	123564
Charges sociales			53052	50321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1528	3
Total des charges d’exploitation (II) 			332011	370238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323187	-251968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40484	57082
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257735	1122112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78002	26414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335737	1148526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113407	139334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113407	139334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222330	1009192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60373	814306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17491001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17491001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1839		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6655283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1839		6655805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1839		10835196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385045		18814879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447257		7165378	
BENEFICE OU PERTE	-62212		11649502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9558		
Total Immobilisations corporelles		197821		629168
Total Immobilisations financières		11921904		817363
Total Général		12129283		1446531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		283329		12455939
Total Général		283329		13292485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9558			9558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599			599
AMORTISSEMENTS Total Général	10157			10157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12426649	12426649		
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12303			
T. V. A.	24558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12464276	12463876	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384796	102651	282145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18290	18290		
Personnel et comptes rattachés	6614	6614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29004	29004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21072	21072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52419	52419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105734	105734		
Groupe et associés	4604064	4604064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5222528	4940382	282145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel