ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN HOLDING LES JALEINES 2018 Siren 444294425 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 2677467 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 700000 33278 666722 700000 Autres immobilisations financières TOTAL (I) 700000 33278 666722 3377467 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances 7164 7164 7165 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 300742 Disponibilités 18448709 18448709 102636 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 18455872 18455872 410543 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 19155872 33278 19122595 3788011 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 857685 857685 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 85769 85769 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 963953 -1411255 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14958852 2521014 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 16866259 2053213 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 1622316 1693251 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28500 2940 Dettes fiscales et sociales 605520 38606 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 2256336 1734797 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 19122595 3788011 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1734797 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 1622316 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1 Total des produits d’exploitation (I) 1 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 29258 4629 Impôts, taxes et versements assimilés 76 76 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1 Total des charges d’exploitation (II) 29335 4705 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29334 -4705 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 2564219 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 9479 9094 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 9479 2573313 Dotations financières sur amortissements et provisions 33278 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 4716 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 37994 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28515 2573313 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -57849 2568608 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18306225 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 18306225 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2677467 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 2677467 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15628758 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 612057 47594 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18315705 2573313 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3356853 52299 BENEFICE OU PERTE 14958852 2521014 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 3377467 Total Général 3377467 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 2677467 700000 Total Général 2677467 700000 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières 33278 33278 Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 33278 33278 TOTAL GENERAL 33278 33278 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières 33278 - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts 700000 700000 Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7164 7164 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 707164 7164 700000 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 28500 28500 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 605520 605520 T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 1622316 1622316 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 2256336 2256336 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel