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BILAN FONCOREST 2020 Siren 444243497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5280	5280		504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302290	166262	136028	164077
Autres immobilisations corporelles	773142	306668	466474	543793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1080712	478210	602502	708374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24707		24707	21306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837		837	607
Autres créances	67934		67934	27759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376825		376825	350393
Charges constatées d’avance	2174		2174	6649
TOTAL (II)	472477		472477	406713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553189	478210	1074979	1115087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	134970		90408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63150		94562	
Subventions d’investissement	7656		6794	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264026		200014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	999		772	
TOTAL (III)	999		772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566510		632109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111659		114677	
Dettes fiscales et sociales	128832		159915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954		7600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809954		914302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074979		1115087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2233090		2233090	2690000
Production vendue services	4193		4193	39288
Chiffres d’affaires nets	2237283		2237283	2729288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53238	1405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17033	57623
Autres produits				756
Total des produits d’exploitation (I)			2307554	2789072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523490	616732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3402	4599
Autres achats et charges externes			805812	903714
Impôts, taxes et versements assimilés			36000	50529
Salaires et traitements			547240	650297
Charges sociales			104982	183236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111615	114702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			227	436
Autres charges			113269	137273
Total des charges d’exploitation (II) 			2239233	2661516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68321	127556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6332	6887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6332	6887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6332	-6887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61989	120668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5064		1666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2177		2177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7241		3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24		18746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206		18826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7035		-14983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1454		4491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4420		6633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314795		2792915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251645		2698353	
BENEFICE OU PERTE	63150		94562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17033		26268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112143		134243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5370		
Total Immobilisations corporelles		1092408		5768
Total Immobilisations financières				
Total Général		1097778		5768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90	5280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22744	1075432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22834	1080712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4866	504	90	5280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384538	111136	22744	472930
AMORTISSEMENTS Total Général	389404	111640	22834	478210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				999
Total Provisions pour risques et charges	772	227		999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	772	227		999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	837	837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3620	3620		
T. V. A.	6731	6731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52660	52660		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4923	4923		
Charges constatées d’avance	2174	2174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70945	70945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566021	111779	454242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111659	111659		
Personnel et comptes rattachés	91992	91992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33097	33097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443	443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3299	3299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954	2954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809954	355712	454242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26766		27820	
Location, charges locatives et de copropriété	376938		455699	
Personnel extérieur à l’entreprise	87065		73009	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69705		55857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245337		291329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	805812		903714	
Taxe professionnelle	16084		22859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19916		27670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36000		50529	
Montant de la TVA. collectée	224252		274184	
Total TVA. déductible sur biens et services	197570		230729	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21