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BILAN FONCOREST 2019 Siren 444243497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5370	4866	504	149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319823	155746	164077	189523
Autres immobilisations corporelles	772585	228792	543793	220091
Immobilisations en cours				-31354
Avances et acomptes				438961
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1097778	389404	708374	817369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21306		21306	25904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607		607	1084
Autres créances	27759		27759	113988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350393		350393	181122
Charges constatées d’avance	6649		6649	3239
TOTAL (II)	406713		406713	325337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504491	389404	1115087	1142706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90408		127178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94562		-36770	
Subventions d’investissement	6794		8971	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200014		107630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	772		336	
TOTAL (III)	772		336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632109		596143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114677		108733	
Dettes fiscales et sociales	159915		153706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			158026	
Autres dettes	7600		18133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914302		1034741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115087		1142706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393813		539670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2690000		2690000	2264255
Production vendue services	39288		39288	7193
Chiffres d’affaires nets	2729288		2729288	2271448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1405	3205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57623	23864
Autres produits			756	1342
Total des produits d’exploitation (I)			2789072	2299859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616732	546391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4599	-8070
Autres achats et charges externes			903714	752764
Impôts, taxes et versements assimilés			50529	48789
Salaires et traitements			650297	597689
Charges sociales			183236	173714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114702	75902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				31354
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			436	336
Autres charges			137273	112720
Total des charges d’exploitation (II) 			2661516	2331590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127556	-31731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6887	3318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6887	3318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6887	-2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120668	-34702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1666		1405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2177		2177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3843		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18746		6801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18826		6806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14983		-3223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4491			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6633		-1155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2792915		2303789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698353		2340559	
BENEFICE OU PERTE	94562		-36770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26268		23686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134243		112648	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3033		4380
Total Immobilisations corporelles		1200285		427679
Total Immobilisations financières				
Total Général		1203318		432059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2043	5370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		438961	96595	1092408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		438961	98638	1097778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2884	4024	2042	4866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351711	129423	96595	384538
AMORTISSEMENTS Total Général	354595	133447	98638	389404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				772
Total Provisions pour risques et charges	336	436		772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31354		31354	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31354		31354	
TOTAL GENERAL	31690	436	31354	772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436	31354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607	607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8735	8735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1269	1269		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17755	17755		
Charges constatées d’avance	6649	6649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35015	35015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631564	111075	456371	64118
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114677	114677		
Personnel et comptes rattachés	101323	101323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46558	46558		
Impôts sur les bénéfices	1053	1053		
T.V.A.	2668	2668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8313	8313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7600	7600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914302	393813	456371	64118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27820		22959	
Location, charges locatives et de copropriété	455699		394117	
Personnel extérieur à l’entreprise	73009		72888	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55857		19430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291329		243369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903714		752764	
Taxe professionnelle	22859		20875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27670		27914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50529		48789	
Montant de la TVA. collectée	274184		228745	
Total TVA. déductible sur biens et services	230729		237170	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26