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BILAN FONCOREST 2017 Siren 444243497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3272	3272		84
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290179	268038	22141	31732
Autres immobilisations corporelles	477358	321795	155562	189407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)	770809	593105	177703	223723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17834		17834	18051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373		373	615
Autres créances	44917		44917	65101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51246		51246	50713
Disponibilités	200335		200335	139495
Charges constatées d’avance	4799		4799	4801
TOTAL (II)	319504		319504	278777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090312	593105	497207	502500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109340		102488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67837		56852	
Subventions d’investissement	11149		13326	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196577		180917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178			
TOTAL (III)	178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38709		81290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93956		85428	
Dettes fiscales et sociales	149226		123024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718		11992	
Autres dettes	17843		19850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300453		321583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497207		502500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294790		282897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2185195		2185195	2114911
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2185195		2185195	2114911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14669	6123
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2741	30250
Autres produits			1092	762
Total des produits d’exploitation (I)			2203697	2152046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514649	490997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			217	3242
Autres achats et charges externes			714180	735767
Impôts, taxes et versements assimilés			39583	40914
Salaires et traitements			538094	520401
Charges sociales			140971	145729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48967	44892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178	
Autres charges			107698	104263
Total des charges d’exploitation (II) 			2104538	2086204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99159	65842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532	528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644	1075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	1075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	-546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99047	65296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2177		2177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2180		4169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3237		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1209			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4446		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2266		4036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12103		4114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16841		8366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2206409		2156743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138572		2099891	
BENEFICE OU PERTE	67837		56852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2741		30250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107698		104263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3272		
Total Immobilisations corporelles		771341		6656
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		777113		6656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10460	767537
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	
Total Général			12960	770809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188	84		3272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550202	50092	10460	589833
AMORTISSEMENTS Total Général	553390	50176	10460	593105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178
Total Provisions pour risques et charges		178		178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		178		178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25709			
T. V. A.	7981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9718			
Charges constatées d’avance	4799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50088	50088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38686	33023	5663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93956	93956		
Personnel et comptes rattachés	98617	98617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48950	48950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1354	1354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	718	718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17843	17843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300453	294790	5663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22291		23894	
Location, charges locatives et de copropriété	392180		377917	
Personnel extérieur à l’entreprise	62796		67447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11054		19733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225858		246776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714180		735767	
Taxe professionnelle	10806		7654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28777		33260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39583		40914	
Montant de la TVA. collectée	218713		212414	
Total TVA. déductible sur biens et services	197244		199674	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel