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BILAN FONCOREST 2016 Siren 444243497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3272	3188	84	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290965	259233	31732	42919
Autres immobilisations corporelles	480376	290969	189407	128590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	777113	553390	223723	171509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18051		18051	21293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615		615	1290
Autres créances	65101		65101	41841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50713		50713	50185
Disponibilités	139495		139495	187755
Charges constatées d’avance	4801		4801	4500
TOTAL (II)	278777		278777	306865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1055890	553390	502500	478374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102488		84143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56852		78345	
Subventions d’investissement	13326		15504	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180917		186242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81290		63796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85428		65623	
Dettes fiscales et sociales	123024		145770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11992		480	
Autres dettes	19850		16463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321583		292132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502500		478374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282897		261455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2114911		2114911	2205617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2114911		2114911	2205617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6123	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30250	11865
Autres produits			762	1032
Total des produits d’exploitation (I)			2152046	2218514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490997	521955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3242	-891
Autres achats et charges externes			735767	728609
Impôts, taxes et versements assimilés			40914	37862
Salaires et traitements			520401	528903
Charges sociales			145729	151357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44892	28473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104263	109338
Total des charges d’exploitation (II) 			2086204	2105608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65842	112906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1075	1899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075	1899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-1366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65296	111540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1992		381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2177		2177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4169		2559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4036		2557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4114		14051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8366		21700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2156743		2221605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099891		2143259	
BENEFICE OU PERTE	56852		78345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30250		11865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104263		109338	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4818		1614
Total Immobilisations corporelles		724509		92992
Total Immobilisations financières				2500
Total Général		729327		97106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3160	3272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46160	771341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			49320	777113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4818	1530	3160	3188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553000	43361	46160	550202
AMORTISSEMENTS Total Général	557818	44891	49319	553390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44679			
T. V. A.	10223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1662			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73017	73017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81242	42556	38686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85428	85428		
Personnel et comptes rattachés	81246	81246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40977	40977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801	801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11992	11992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19850	19850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321583	282897	38686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23894		23114	
Location, charges locatives et de copropriété	377917		391424	
Personnel extérieur à l’entreprise	67447		67216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19733		12986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246776		233869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	735767		728609	
Taxe professionnelle	7654		7916	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33260		29946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40914		37862	
Montant de la TVA. collectée	212414		226657	
Total TVA. déductible sur biens et services	199674		204597	
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		22