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BILAN FLAUJAC VILLENEUVE LES BEZIERS 2018 Siren 444281836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	329	811	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10537	1305	9232	8097
Autres immobilisations corporelles	79340	7951	71389	6541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4104		4104	1038
TOTAL (I)	115121	9585	105536	15677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3274		3274	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3400		3400	
Avances et acomptes versés sur commandes				462
Clients et comptes rattachés	3848		3848	
Autres créances	20863		20863	4091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				152
Disponibilités	396		396	958
Charges constatées d’avance	3650		3650	
TOTAL (II)	35431		35431	5662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150552	9585	140967	21339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62772		-74488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42121		11716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96893		-54772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77553		19556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57838		46838	
Dettes fiscales et sociales	15299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9717	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237860		76111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140967		21339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170856		76111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4081		4081	
Production vendue biens				
Production vendue services	87995		87995	
Chiffres d’affaires nets	92075		92075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			95105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5297	
Variation de stock (marchandises)			-3400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3274	
Autres achats et charges externes			63529	1361
Impôts, taxes et versements assimilés			4889	2326
Salaires et traitements			66040	
Charges sociales			11559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	
Total des charges d’exploitation (II) 			160056	3687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64951	-3687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				15401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des produits financiers (V)			22	15403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-614	15403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65565	11716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95127		15403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137248		3687	
BENEFICE OU PERTE	-42121		11716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21140
Total Immobilisations corporelles		14639		75239
Total Immobilisations financières		1038		3066
Total Général		15677		99445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4104
Total Général				115121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		329		329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9256		9256
AMORTISSEMENTS Total Général		9585		9585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4104	4104		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3848	3848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1214	1214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2471	2471		
Groupe et associés	10923	10923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6144	6144		
Charges constatées d’avance	3650	3650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32465	32465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6528	6528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80641	13637	51585	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	57838	57838		
Personnel et comptes rattachés	8469	8469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4092	4092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1644	1644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095	1095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77500	77500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237860	170856	51585	15419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	594			
Location, charges locatives et de copropriété	26294		-214	
Personnel extérieur à l’entreprise	5794			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10887		1252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19960		323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63529		1361	
Taxe professionnelle	2972		1285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1917		1041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4889		2326	
Montant de la TVA. collectée	18619			
Total TVA. déductible sur biens et services	13380			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2