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BILAN EXPERTISES GREGORI 2021 Siren 444287684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18490	18490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21333	21333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68346	53591	14755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500	1500		
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3620		3620	
TOTAL (I)	115290	96915	18375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	101303		101303	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	316117	64069	252048	
Autres créances	142555		142555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232800		232800	
Disponibilités	473416		473416	
Charges constatées d’avance	4612		4612	
TOTAL (II)	1271806	64069	1207737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1387097	160984	1226112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270367			
Report à nouveau	456610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	238913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54782			
Dettes fiscales et sociales	169723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1621342		1621342	
Chiffres d’affaires nets	1621342		1621342	
				
Production stockée			-47356	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85152	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1661149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828266	
Impôts, taxes et versements assimilés			44136	
Salaires et traitements			460206	
Charges sociales			213653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1621781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1444	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633593			
BENEFICE OU PERTE	27142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91505			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18490		
Total Immobilisations corporelles		86974		2705
Total Immobilisations financières		7120		
Total Général		112584		2705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7120
Total Général				115290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18490			18490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64351	10572		74924
AMORTISSEMENTS Total Général	82842	10572		93415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68068	64939	68939	64069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71568	64939	68939	67569
TOTAL GENERAL	71568	64939	68939	67569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64939	68939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3620		3620	
Clients douteux ou litigieux	77668	77668		
Autres créances clients	238449	238449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84680	84680		
T. V. A.	7854	7854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310	310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49711	49711		
Charges constatées d’avance	4612	4612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468906	463286	5620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54782	54782		
Personnel et comptes rattachés	49897	49897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38285	38285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79456	79456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2083	2083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238913	238913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463741	463741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97726			
Location, charges locatives et de copropriété	136581			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	478152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	660			
Autres comptes	115145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828266			
Taxe professionnelle	4392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44136			
Montant de la TVA. collectée	353379			
Total TVA. déductible sur biens et services	150662			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9