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BILAN EXPERTISES GREGORI 2016 Siren 444287684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18490	18490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21333	21333		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40381	37298	3083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500	1500		
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	
TOTAL (I)	85450	80622	4828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	103013		103013	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365636	77384	288251	
Autres créances	135915		135915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206800		206800	
Disponibilités	557118		557118	
Charges constatées d’avance	1187		1187	
TOTAL (II)	1369669	77384	1292285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455120	158006	1297113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270367			
Report à nouveau	261050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	347819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132115			
Dettes fiscales et sociales	149685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1867440		1867440	
Chiffres d’affaires nets	1867440		1867440	
				
Production stockée			-70774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120257	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1916927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172524	
Impôts, taxes et versements assimilés			21963	
Salaires et traitements			331674	
Charges sociales			135309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1742028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798568			
BENEFICE OU PERTE	122160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70335			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18490		
Total Immobilisations corporelles		60070		1645
Total Immobilisations financières		5245		
Total Général		83805		1645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5245
Total Général				85450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18111	379		18490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55838	2793		58631
AMORTISSEMENTS Total Général	73950	3172		77122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79923	77384	79923	77384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83423	77384	79923	80884
TOTAL GENERAL	83423	77384	79923	80884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77384	79923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745			
Clients douteux ou litigieux	92551			
Autres créances clients	273084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83174			
T. V. A.	32091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14036			
Charges constatées d’avance	1187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506483	502738	3745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132115	132115		
Personnel et comptes rattachés	31276	31276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41286	41286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76571	76571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551	551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347819	12470	335349	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5541	5541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635285	299935	335349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	260000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170883			
Location, charges locatives et de copropriété	89987			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	774827			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1172524			
Taxe professionnelle	6701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21963			
Montant de la TVA. collectée	373488			
Total TVA. déductible sur biens et services	218534			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6