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BILAN ELCIMAI REALISATIONS 2021 Siren 444204374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	866271	273450	592821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				585847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3218	3218		
Autres immobilisations corporelles	14145	14145		289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18200
TOTAL (I)	883634	290813	592821	604336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	308865		308865	5193916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167946		167946	2975
Clients et comptes rattachés	7933020	260400	7672621	5830939
Autres créances	1748035		1748035	1907603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6197452		6197452	429617
Charges constatées d’avance	2918121		2918121	519430
TOTAL (II)	19273439	260400	19013040	13884480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20157074	551213	19605861	14488817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224323		309503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575954		964820	
Subventions d’investissement	122629		82000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252906		1686323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	77900		41000	
TOTAL (II)	77900		41000	
Provisions pour risques	539000		539000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	539000		539000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4673257		3988687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8329760		6257064	
Dettes fiscales et sociales	2817242		1077626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118937		147658	
Produits constatés d’avance (2)	1796859		751459	
TOTAL (IV)	17736055		12222494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19605861		14488817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4673257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031		1031	6884
Production vendue biens				
Production vendue services	16992275		16992275	17483480
Chiffres d’affaires nets	16993306		16993306	17490364
				
Production stockée			206974	830750
Production immobilisée				-12211
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274	20240
Autres produits			25	17
Total des produits d’exploitation (I)			17202579	18329160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4885051	
Autres achats et charges externes			10089835	16368793
Impôts, taxes et versements assimilés			856412	35710
Salaires et traitements			254081	351464
Charges sociales			85302	123790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200289	12864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			1629	162
Total des charges d’exploitation (II) 			16372601	16967782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829978	1361378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1439	1325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	10
Total des produits financiers (V)			1439	1334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71542	24678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71542	24678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70103	-23344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759875	1338034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37163		47992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78534		47992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7825		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37163		47992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44988		48450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33546		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217467		372757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17282552		18378486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16706598		17413667	
BENEFICE OU PERTE	575954		964820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659297		206974
Total Immobilisations corporelles		17363		
Total Immobilisations financières		18200		222059
Total Général		694860		429033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				866271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240259	
Total Général			240259	883634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73450	200000		273450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17074	289		17363
AMORTISSEMENTS Total Général	90524	200289		290813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539000
Total Provisions pour risques et charges	539000			539000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	223237	37163		260400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223237	37163		260400
TOTAL GENERAL	762237	37163		799400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	260400	260400		
Autres créances clients	7672621	7672621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1731985	1731985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13550	13550		
Charges constatées d’avance	2918121	2918121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12599177	12599177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8329760	8329760		
Personnel et comptes rattachés	17629	17629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50906	50906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2721649	2721649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27058	27058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4673257	4673257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118937	118937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1796859	1796859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17736055	17736055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel