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BILAN ELCIMAI REALISATIONS 2019 Siren 444204374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73450	61383	12067	24233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12211		12211	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3218	3218		
Autres immobilisations corporelles	14145	13059	1086	1887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400		22400	4200
TOTAL (I)	125424	77660	47764	30320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4949012		4949012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2276		2276	
Clients et comptes rattachés	4429481	175245	4254237	4143549
Autres créances	3227095		3227095	678355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7895		7895	277177
Disponibilités	5662613		5662613	307060
Charges constatées d’avance	1521307		1521307	63828
TOTAL (II)	19799680	175245	19624435	5469969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19925104	252905	19672199	5500289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305434		460711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009069		42723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1644503		833434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41000			
TOTAL (II)	41000			
Provisions pour risques	464000		464000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464000		464000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460795		154960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9790609		3267697	
Dettes fiscales et sociales	990642		745993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66510		600	
Produits constatés d’avance (2)	5214139		33605	
TOTAL (IV)	17522696		4202855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19672199		5500289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17522696		4202855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19792232	7028086
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19792232	7028086
				
Production stockée				
Production immobilisée			12211	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6405	2059
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			19810864	7030156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4949012	
Autres achats et charges externes			22622283	6657542
Impôts, taxes et versements assimilés			49106	11148
Salaires et traitements			462144	214495
Charges sociales			158046	90325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12967	15013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	27
Total des charges d’exploitation (II) 			18355801	6988549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455063	41608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22557	10752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			222	38
Total des produits financiers (V)			22779	10789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17968	8303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17968	8303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4811	2486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1459874	44094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176709		18281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176709		19281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164		2751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176409		3751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300		15530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451105		16901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20010352		7060226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19001283		7017503	
BENEFICE OU PERTE	1009069		42723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73450		12211
Total Immobilisations corporelles		17363		
Total Immobilisations financières		4200		18200
Total Général		95013		30411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22400
Total Général				125424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49217	12167		61383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15477	800		16277
AMORTISSEMENTS Total Général	64693	12967		77660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464000
Total Provisions pour risques et charges	464000			464000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		175245		175245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		175245		175245
TOTAL GENERAL	464000	175245		639245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175245		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400		22400	
Clients douteux ou litigieux	175245	175245		
Autres créances clients	4254237	4254237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2923781	2923781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22557	22557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278257	278257		
Charges constatées d’avance	1521307	1521307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9200283	9177883	22400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9790609	9790609		
Personnel et comptes rattachés	99891	99891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63840	63840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698556	698556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128356	128356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1460795	1460795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66510	66510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5214139	5214139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17522696	17522696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel