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BILAN ELCIMAI REALISATIONS 2017 Siren 444204374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73450	34735	38715	5275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3218	3218		
Autres immobilisations corporelles	12172	11727	445	1070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89840	49680	40160	6345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2201315		2201315	1606402
Autres créances	114162		114162	762059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8040		8040	8020
Disponibilités	160510		160510	143702
Charges constatées d’avance	83914		83914	11894
TOTAL (II)	2567942		2567942	2532078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2657782	49680	2608102	2538423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	30000		30000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484275		451377	
Report à nouveau			87011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23564		47887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790711		916275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464000		464000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464000		464000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357180		22262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397507		454575	
Dettes fiscales et sociales	419057		327542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			593	
Produits constatés d’avance (2)	179647		353052	
TOTAL (IV)	1353391		1158148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2608102		2538423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1174650		1174650	1890859
Chiffres d’affaires nets	1174650		1174650	1890859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	393335
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1176768	2284195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832274	1490494
Impôts, taxes et versements assimilés			6076	13370
Salaires et traitements			252315	334767
Charges sociales			104061	127468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10785	18775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				261201
Autres charges			12	2963
Total des charges d’exploitation (II) 			1205524	2249038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28756	35157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-2
Total des produits financiers (V)			7114	15828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9317	3536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2203	12292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30959	47449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3841		48554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3841		2486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3841		51040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4599		27275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4599		27275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-758		23765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8153		23327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187723		2351063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211288		2303177	
BENEFICE OU PERTE	-23564		47887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29850		43600
Total Immobilisations corporelles		15390		
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		45240		44600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				89840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24575	10160		34735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14320	625		14945
AMORTISSEMENTS Total Général	38895	10785		49680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464000
Total Provisions pour risques et charges	464000			464000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	464000			464000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2201315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91976			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2992			
Divers				
Groupe et associés	19135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2399392	2399392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397507	397507		
Personnel et comptes rattachés	22502	22502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25842	25842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366886	366886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3828	3828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357180	357180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179647	179647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353391	1353391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4