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BILAN ELCIMAI REALISATIONS 2016 Siren 444204374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29850	24575	5275	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3218	3218		
Autres immobilisations corporelles	12172	11102	1070	2220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45240	38895	6345	2220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1606402		1606402	2472326
Autres créances	762059		762059	704946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8020		8020	845366
Disponibilités	143702		143702	2411023
Charges constatées d’avance	11894		11894	86015
TOTAL (II)	2532078		2532078	6519676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2577318	38895	2538423	6521895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451377		451377	
Report à nouveau	87011		207735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47887		569276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916275		1558388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464000		591267	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464000		591267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22262		281514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454575		1413374	
Dettes fiscales et sociales	327542		571816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593		11542	
Produits constatés d’avance (2)	353052		2093995	
TOTAL (IV)	1158148		4372241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538423		6521895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11
Production vendue biens				
Production vendue services	1890859		1890859	12800052
Chiffres d’affaires nets	1890859		1890859	12800063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393335	4812
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2284195	12805709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1490494	10672703
Impôts, taxes et versements assimilés			13370	38025
Salaires et traitements			334767	496357
Charges sociales			127468	182789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18775	1129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261201	571267
Autres charges			2963	
Total des charges d’exploitation (II) 			2249038	11962281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35157	843428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15830	10263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-2	188
Total des produits financiers (V)			15828	19390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3536	10728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3536	10728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12292	8662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47449	852090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48554		157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2486			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51040		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27275		9683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27275		9683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23765		-9526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23327		273288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2351063		12825255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303177		12255980	
BENEFICE OU PERTE	47887		569276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6950		22900
Total Immobilisations corporelles		17054		
Total Immobilisations financières				
Total Général		24004		22900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1664	15390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1664	45240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6950	17625		24575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14834	1150	1664	14320
AMORTISSEMENTS Total Général	21784	18775	1664	38895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464000
Total Provisions pour risques et charges	591267	261201	388468	464000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	591267	261201	388468	464000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261201	388468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1606402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26965			
Groupe et associés	546755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16637			
Charges constatées d’avance	11894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2380355	2380355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454575	454575		
Personnel et comptes rattachés	19740	19740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32135	32135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267734	267734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7933	7933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22262	22262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593	593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353052	353052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158148	1158148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel