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BILAN CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE 2021 Siren 444293393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2748	2748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400073	297522	102551	79618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	706839	410723	296116	357601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3881317	3445583	435734	708368
Autres immobilisations corporelles	1958943	1426847	532095	680351
Immobilisations en cours	30457		30457	30076
Avances et acomptes	1275		1275	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1691		1691	1691
TOTAL (I)	6983348	5583426	1399922	1857708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8750		8750	13469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379		379	306
Avances et acomptes versés sur commandes	3236		3236	7029
Clients et comptes rattachés	96184	50620	45564	44853
Autres créances	352178		352178	125941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5289		5289	5289
Disponibilités	1714087		1714087	3043198
Charges constatées d’avance	6791		6791	13286
TOTAL (II)	2186897	50620	2136277	3253373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9170246	5634046	3536200	5111082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	275		275	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044541		1991738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794916		1202867	
Subventions d’investissement	159456		200733	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131189		3527613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114		97	
Provisions pour charges	4506		6173	
TOTAL (III)	4620		6270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90259		142704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90461		78629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91541		45749	
Dettes fiscales et sociales	979419		1158503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2605		4152	
Autres dettes	124102		125458	
Produits constatés d’avance (2)	22000		22000	
TOTAL (IV)	1400390		1577197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3536200		5111082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397		397	5608
Production vendue biens				
Production vendue services	3031531		3031531	5131267
Chiffres d’affaires nets	3031928		3031928	5136875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63257	76815
Autres produits			6380	6678
Total des produits d’exploitation (I)			3323128	5220369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45928	93523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4719	3161
Autres achats et charges externes			611037	933199
Impôts, taxes et versements assimilés			123051	227644
Salaires et traitements			645859	1116776
Charges sociales			78215	235625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546138	734100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45300	5620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1756	2049
Autres charges			176736	183378
Total des charges d’exploitation (II) 			2278742	3535080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044385	1685289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			927	385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927	385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2527	2522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2527	2522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-2137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042786	1683151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43091		41277	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1357			
Total des produits exceptionnels (VII)	44667		41277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42741		39726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290611		520011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368723		5262031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573806		4059164	
BENEFICE OU PERTE	794916		1202867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418819		69674
Total Immobilisations corporelles		6703707		20493
Total Immobilisations financières				
Total Général		7125275		90167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88420	400073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145364	6578835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			233785	6981657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2748			2748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339201	46740	88420	297522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4927307	499397	143550	5283154
AMORTISSEMENTS Total Général	5269258	546138	231970	5583426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4620
Total Provisions pour risques et charges	6270	1756	3406	4620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15460	45300	10140	50620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15460	45300	10140	50620
TOTAL GENERAL	21730	47056	13546	55240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47056	12189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1691		1691	
Clients douteux ou litigieux	65059	65059		
Autres créances clients	31125	31125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6037	6037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432	432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38524	38524		
Groupe et associés	261957	261957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45227	45227		
Charges constatées d’avance	6791	6791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456845	455154	1691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000	6000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84259		84259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91541	91541		
Personnel et comptes rattachés	227368	227368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185285	185285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8433	8433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558333	558333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2605	2605		
Groupe et associés	90461	90461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124102	124102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400390	1316130	84259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel