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BILAN CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE 2020 Siren 444293393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2748	2748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	418819	339201	79618	91241
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	706839	349238	357601	419971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4010291	3301923	708368	1037111
Autres immobilisations corporelles	1956497	1276146	680351	810730
Immobilisations en cours	30076		30076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1691		1691	1691
TOTAL (I)	7126966	5269258	1857708	2360747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13469		13469	16630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306		306	1043
Avances et acomptes versés sur commandes	7029		7029	1340
Clients et comptes rattachés	60313	15460	44853	15823
Autres créances	125941		125941	249807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5289		5289	5289
Disponibilités	3043198		3043198	1281951
Charges constatées d’avance	13286		13286	18840
TOTAL (II)	3268833	15460	3253373	1590726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10395800	5284718	5111082	3951474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	275		275	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1991738		679990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202867		1311747	
Subventions d’investissement	200733		242010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3527613		2366023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97		87	
Provisions pour charges	6173		5223	
TOTAL (III)	6270		5311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142704		200308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78629		90054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45749		98914	
Dettes fiscales et sociales	1158503		1042726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4152		10142	
Autres dettes	125458		115993	
Produits constatés d’avance (2)	22000		22000	
TOTAL (IV)	1577197		1580138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5111082		3951474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5608		5608	6147
Production vendue biens				
Production vendue services	5131267		5131267	6192655
Chiffres d’affaires nets	5136875		5136875	6198803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76815	109198
Autres produits			6678	12479
Total des produits d’exploitation (I)			5220369	6319569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93523	170241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3161	-9684
Autres achats et charges externes			933199	1232022
Impôts, taxes et versements assimilés			227644	310690
Salaires et traitements			1116776	1421946
Charges sociales			235625	370823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734100	663741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5620	4480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2049	1745
Autres charges			183378	277848
Total des charges d’exploitation (II) 			3535080	4443855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1685289	1875713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2522	2849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522	2849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2137	-2825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1683151	1872888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41277		59163	
Reprises sur provisions et transferts de charges			132	
Total des produits exceptionnels (VII)	41277		78418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		20504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1395			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550		27023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39726		51395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520011		612536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5262031		6398012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059164		5086264	
BENEFICE OU PERTE	1202867		1311747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344720		135419
Total Immobilisations corporelles		6608161		96382
Total Immobilisations financières		1691		
Total Général		6957322		231801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61320	418819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			836	6703707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1691
Total Général			62156	7126966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2748			2748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253479	147042	61320	339201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4340346	587798	837	4927307
AMORTISSEMENTS Total Général	4596574	734840	62157	5269258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6270
Total Provisions pour risques et charges	5311	2704	1745	6270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11540	5620	1700	15460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11540	5620	1700	15460
TOTAL GENERAL	16851	8324	3445	21730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7669	3445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		655		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1691		1691	
Clients douteux ou litigieux	20755	20755		
Autres créances clients	39558	39558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1899	1899		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158	158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6038	6038		
Groupe et associés	75943	75943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41753	41753		
Charges constatées d’avance	13286	13286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201232	199541	1691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142704		142704	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45749	45749		
Personnel et comptes rattachés	265645	265645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165259	165259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10266	10266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717331	717331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4152	4152		
Groupe et associés	78629	78629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125458	125458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577197	1434493	142704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel