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BILAN CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE 2018 Siren 444293393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2749	2749		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223063	146492	76571	14500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17039		17039	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	706840	223830	483010	546084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195882	144111	51771	68502
Autres immobilisations corporelles	4768325	3628723	1139602	926496
Immobilisations en cours	25678		25678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3810		3810	3810
Autres titres immobilisés				
Prêts				2650
Autres immobilisations financières	1691		1691	1691
TOTAL (I)	5945078	4145904	1799174	1563734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7688		7688	11323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28944	7820	21124	21324
Autres créances	199703		199703	26759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5289		5289	5289
Disponibilités	2082802		2082802	2414862
Charges constatées d’avance	18951		18951	22200
TOTAL (II)	2343378	7820	2335558	2501757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8288456	4153724	4134731	4065492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	275		275	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682561		51235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1599430		631325	
Subventions d’investissement	291990		338960	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2706256		1153795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	872		10982	
Provisions pour charges	3698		10617	
TOTAL (III)	4570		21599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259868		332514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3613		1669406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101404		390031	
Dettes fiscales et sociales	841784		419273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157233			
Autres dettes	38002		56874	
Produits constatés d’avance (2)	22000		22000	
TOTAL (IV)	1423905		2890097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4134731		4065492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1223597		2625328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270		268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5839039		5839039	5611281
Chiffres d’affaires nets	5839039		5839039	5611281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7100	9100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71985	150720
Autres produits			2740	4277
Total des produits d’exploitation (I)			5920864	5775378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163366	155091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3635	-1151
Autres achats et charges externes			1255941	1335023
Impôts, taxes et versements assimilés			216252	224605
Salaires et traitements			1187635	1145118
Charges sociales			337405	302562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372902	325159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3980	2303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			872	10617
Autres charges			77014	79561
Total des charges d’exploitation (II) 			3619003	3578888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2301862	2196490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	3974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4421	16293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4339	-12319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2297523	2184171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17150		100084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46969		56734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10982		48936	
Total des produits exceptionnels (VII)	75102		205754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		23671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3698		10982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4928		34654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70173		171100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768266		1723946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5996048		5985106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4396618		5353781	
BENEFICE OU PERTE	1599430		631325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			149321	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2749		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151339		88763
Total Immobilisations corporelles		5174498		522229
Total Immobilisations financières		8151		
Total Général		5336737		610991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5696726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2650	5501
Total Général			2650	5945078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2749			2749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136839	9653		146492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3633414	363249		3996664
AMORTISSEMENTS Total Général	3773002	372902		4145904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4570
Total Provisions pour risques et charges	21599	4570	21599	4570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21599	4570	21599	4570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		872	10617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3698	10982	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3810		3810	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1691		1691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28944	28944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199703	199703		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18951	18951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253100	247598	5501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259598	59290	200308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101404	101404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	841784	841784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157233	157233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41615	41615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423905	1223597	200308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel